富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,066 | 1,322,981 |
| 減価償却費 | 679,454 | 604,004 |
| 減損損失 | 78,963 | － |
| のれん償却額 | 6,096 | 6,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,789 | 769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,228 | 64,217 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 81,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,884 | -115,561 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7,932 | -892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,921 | -25,565 |
| 支払利息 | 82,811 | 70,641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 125,748 | -435,979 |
| 雇用調整助成金 | -230,015 | -9,543 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る助成金 | -216,039 | -116,957 |
| 固定資産圧縮損 | 3,845,514 | 1,253,915 |
| 工事負担金等受入額 | -3,934,562 | -732,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,225 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,579 | -1,177,750 |
| 固定資産除却損 | 9,129 | 17,204 |
| 災害による損失 | － | 114,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616,260 | 450,593 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 287,520 | -368,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,921 | 53,210 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 267,908 | 82,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,570 | -250,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,668 | 23,275 |
| その他 | -90,180 | 332,321 |
| 小計 | 816,649 | 1,250,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,921 | 25,565 |
| 利息の支払額 | -82,917 | -70,026 |
| 災害による損失の支払額 | － | -9,873 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 230,015 | 9,543 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る助成金の受取額 | 244,237 | 128,156 |
| 法人税等の支払額 | -354,440 | -132,765 |
| 法人税等の還付額 | － | 62,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,466 | 1,263,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,174,409 | -4,703,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,804 | 1,241,012 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,760 | -55,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,745 | 500 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,531,749 | 2,651,053 |
| その他 | 7,843 | -2,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,027 | -869,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -989,857 | -866,255 |
| リース債務の返済による支出 | -155,282 | -82,421 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,433 | -23,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,168,573 | -972,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -891,134 | -578,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,332,867 | 3,754,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
