富山地方鉄道のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 13:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4481万、投資活動によるキャッシュ・フロー -100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億39万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 815 | -704 | -409 | 111 | -1,213 | 2,521 | 通期 | 1,373 | -899 | -581 | 474 | -2,026 | 2,713 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 159 | 117 | -443 | 276 | -695 | 2,546 | 通期 | 964 | -155 | -813 | 809 | -1,155 | 2,708 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 586 | -209 | -385 | 377 | -452 | 2,699 | 通期 | 1,024 | -165 | -1,006 | 859 | -819 | 2,562 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,072 | -81 | -492 | 991 | -347 | 3,060 | 通期 | 1,597 | -403 | -903 | 1,194 | -910 | 2,852 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 811 | -110 | -840 | 701 | -576 | 2,713 | 通期 | 1,401 | -290 | -1,483 | 1,112 | -851 | 2,480 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 786 | -105 | -489 | 681 | -430 | 2,672 | 通期 | 827 | -359 | -832 | 468 | -1,570 | 2,116 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -692 | -29 | 2,152 | -720 | -993 | 3,548 | 通期 | -745 | 239 | 2,464 | -506 | -1,305 | 4,075 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 625 | 671 | -900 | 1,296 | -650 | 4,470 | 通期 | 811 | 2,266 | -1,927 | 3,077 | -1,561 | 5,224 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -13 | -335 | -670 | -347 | -2,105 | 4,207 | 通期 | 879 | -602 | -1,169 | 277 | -2,221 | 4,333 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 970 | -408 | -513 | 562 | -4,018 | 4,381 | 通期 | 1,263 | -869 | -972 | 394 | -4,758 | 3,755 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 485 | 2 | -443 | 487 | -1,496 | 3,799 | 通期 | 496 | -396 | -798 | 100 | - | 3,056 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 900 | -1 | 45 | 899 | -1,788 | 4,000 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 4億7433万
- 2016年3月（連） +70.51%
- 8億876万
- 2017年3月（連） +6.26%
- 8億5942万
- 2018年3月（連） +38.9%
- 11億9375万
- 2019年3月（連） -6.86%
- 11億1184万
- 2020年3月（連） -57.89%
- 4億6825万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億609万
- 2022年3月（連） プラ転
- 30億7691万
- 2023年3月（連） -90.98%
- 2億7743万
- 2024年3月（連） +42.18%
- 3億9446万
- 2025年3月（連） -74.65%
- 1億
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -20億2584万
- 2016年3月（連）減少-42.96%
- -11億5545万
- 2017年3月（連）減少-29.09%
- -8億1928万
- 2018年3月（連）増加+11.09%
- -9億1013万
- 2019年3月（連）減少-6.51%
- -8億5090万
- 2020年3月（連）増加+84.45%
- -15億6951万
- 2021年3月（連）減少-16.83%
- -13億543万
- 2022年3月（連）増加+19.54%
- -15億6050万
- 2023年3月（連）増加+42.34%
- -22億2116万
- 2024年3月（連）増加+114.23%
- -47億5846万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.63%
- 2016年3月（連）
- 7.97%
- 2017年3月（連）
- 8.49%
- 2018年3月（連）
- 13.09%
- 2019年3月（連）
- 11.87%
- 2020年3月（連）
- 6.9%
- 2021年3月（連）
- -10.42%
- 2022年3月（連）
- 11.04%
- 2023年3月（連）
- 9.66%
- 2024年3月（連）
- 13.35%
- 2025年3月（連）
- 4.82%
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