富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,411 | 580,182 |
| 減価償却費 | 438,263 | 463,619 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -197,042 | 2,341 |
| 有形固定資産除却損 | 3,519 | 2,244 |
| 固定資産圧縮損 | 9,850 | － |
| 減損損失 | 48,732 | 24,811 |
| 工事負担金等受入額 | -12,794 | -12,951 |
| のれん償却額 | 205 | 205 |
| 負ののれん償却額 | -3,255 | -3,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,859 | -10,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,710 | 23,711 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151,879 | 74,185 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,806 | -35,743 |
| 支払利息 | 91,496 | 83,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183,346 | -272,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,512 | -94,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,153 | -187,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,321 | -815,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114,717 | 51,031 |
| その他 | 702,088 | 584,649 |
| 小計 | 988,781 | 456,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,806 | 35,743 |
| 利息の支払額 | -91,304 | -83,224 |
| 法人税等の支払額 | -115,702 | -250,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,581 | 158,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,213,040 | -694,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203,552 | 5,142 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | -415 |
| 定期預金の預入による支出 | -33,000 | -16,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,600 | 25,200 |
| 工事負担金等受入による収入 | 304,546 | 811,700 |
| その他 | -8,738 | -13,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704,718 | 117,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,754,300 | 1,589,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,756,600 | -1,502,200 |
| 長期借入れによる収入 | 907,000 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134,946 | -1,111,226 |
| リース債務の返済による支出 | -116,905 | -157,656 |
| 長期未払金の返済による支出 | -9,434 | -11,604 |
| 割賦債務の返済による支出 | -52,629 | -60,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,215 | -442,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,353 | -166,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,520,584 | 2,545,992 |
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