富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580,182 | 356,400 |
| 減価償却費 | 463,619 | 526,906 |
| 減損損失 | 24,811 | － |
| のれん償却額 | 205 | 205 |
| 負ののれん償却額 | -3,255 | -3,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,114 | -615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,711 | 25,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,185 | 63,930 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -892 | -10,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,743 | -35,993 |
| 支払利息 | 83,172 | 71,338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -272,437 | -242,337 |
| 固定資産圧縮損 | － | 7,836 |
| 工事負担金等受入額 | -12,951 | -10,625 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,341 | 5,576 |
| 有形固定資産除却損 | 2,244 | 3,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,722 | -66,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,319 | -186,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -815,849 | -92,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,031 | -102,766 |
| その他 | 584,649 | 414,046 |
| 小計 | 456,867 | 723,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,743 | 35,993 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 27,882 |
| 利息の支払額 | -83,224 | -71,721 |
| 法人税等の支払額 | -250,672 | -129,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,713 | 586,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,400 | -46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,200 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694,367 | -449,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,142 | 4,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -2,140 |
| 工事負担金等受入による収入 | 811,700 | 262,556 |
| その他 | -13,441 | 9,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,419 | -209,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,589,700 | 1,704,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,502,200 | -1,427,200 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,226 | -1,056,872 |
| リース債務の返済による支出 | -157,656 | -204,373 |
| 長期未払金の返済による支出 | -11,604 | -11,976 |
| 配当金の支払額 | － | -28,781 |
| 割賦債務の返済による支出 | -60,008 | -60,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,995 | -385,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,862 | -8,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,545,992 | 2,699,199 |
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