富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,400 | 419,919 |
| 減価償却費 | 526,906 | 541,074 |
| のれん償却額 | 205 | 205 |
| 負ののれん償却額 | -3,255 | -3,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -615 | -1,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,257 | 14,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,930 | -20,179 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -10,248 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,993 | -35,432 |
| 支払利息 | 71,338 | 58,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -242,337 | -261,345 |
| 固定資産圧縮損 | 7,836 | 791 |
| 工事負担金等受入額 | -10,625 | -5,424 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,576 | 10,175 |
| 有形固定資産除却損 | 3,718 | 3,010 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,294 | -30,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,311 | -118,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,777 | -49,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,766 | 42,512 |
| その他 | 414,046 | 612,294 |
| 小計 | 723,990 | 1,181,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,993 | 35,432 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 27,882 | 27,882 |
| 利息の支払額 | -71,721 | -58,568 |
| 法人税等の支払額 | -145,427 | -118,931 |
| 法人税等の還付額 | 15,527 | 4,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,245 | 1,071,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,818 | -345,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,917 | 2,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -750 |
| 工事負担金等受入による収入 | 262,556 | 254,070 |
| その他 | 9,039 | 8,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,444 | -81,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,704,700 | 909,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,427,200 | -629,700 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,056,872 | -1,028,190 |
| リース債務の返済による支出 | -204,373 | -242,313 |
| 長期未払金の返済による支出 | -11,976 | -12,243 |
| 配当金の支払額 | -28,781 | -28,781 |
| 割賦債務の返済による支出 | -60,859 | -59,465 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,364 | -491,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,563 | 498,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,699,199 | 3,060,093 |
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