富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,919 | 429,840 |
| 減価償却費 | 541,074 | 536,853 |
| 減損損失 | － | 30,821 |
| のれん償却額 | 205 | 205 |
| 負ののれん償却額 | -3,255 | -3,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,272 | -3,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,475 | 18,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,179 | 4,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,432 | -34,263 |
| 支払利息 | 58,851 | 49,816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -261,345 | -285,871 |
| 固定資産圧縮損 | 791 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -6,331 |
| 工事負担金等受入額 | -5,424 | -326 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,175 | 4,001 |
| 有形固定資産除却損 | 3,010 | 6,419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,927 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,022 | 191,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,318 | -210,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,624 | -390,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,512 | 72,968 |
| その他 | 612,294 | 535,618 |
| 小計 | 1,181,360 | 946,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,432 | 34,263 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 27,882 | － |
| 利息の支払額 | -58,568 | -48,677 |
| 法人税等の支払額 | -118,931 | -121,067 |
| 法人税等の還付額 | 4,438 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,613 | 810,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,960 | -574,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,929 | 2,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -1,420 |
| 工事負担金等受入による収入 | 254,070 | 462,823 |
| その他 | 8,371 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,339 | -110,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 909,700 | 619,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -629,700 | -649,400 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028,190 | -1,011,872 |
| リース債務の返済による支出 | -242,313 | -249,172 |
| 長期未払金の返済による支出 | -12,243 | -12,313 |
| 配当金の支払額 | -28,781 | -28,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -986 |
| 割賦債務の返済による支出 | -59,465 | -6,900 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -833 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,827 | -839,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,447 | -139,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,852,052 | 2,712,938 |
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