富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第137期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429,840 | 420,644 |
| 減価償却費 | 536,853 | 498,977 |
| 減損損失 | 30,821 | － |
| 負ののれん償却額 | -3,050 | -3,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,422 | -977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,311 | 28,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,335 | 9,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,263 | -36,074 |
| 支払利息 | 49,816 | 39,086 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -285,871 | -244,199 |
| 固定資産受贈益 | -6,331 | － |
| 工事負担金等受入額 | -326 | -704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,001 | 602 |
| 固定資産除却損 | 6,419 | 3,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,033 | -116,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,283 | -298,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390,174 | 59,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,968 | -16,139 |
| その他 | 535,618 | 534,568 |
| 小計 | 946,296 | 878,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,263 | 36,074 |
| 利息の支払額 | -48,677 | -40,428 |
| 法人税等の支払額 | -121,067 | -89,729 |
| 法人税等の還付額 | － | 901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,815 | 785,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,663 | -428,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,962 | 6,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,420 | -1,732 |
| 工事負担金等受入による収入 | 462,823 | 319,490 |
| その他 | 94 | -372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,203 | -105,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 619,700 | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -649,400 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011,872 | -894,014 |
| リース債務の返済による支出 | -249,172 | -237,196 |
| 長期未払金の返済による支出 | -12,313 | -1,481 |
| 配当金の支払額 | -28,781 | -28,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -986 | -986 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,900 | -6,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,726 | -489,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,114 | 191,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,480,405 | 2,671,642 |
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