富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書-第138期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 420,644 | -2,188,355 |
| 減価償却費 | 498,977 | 513,214 |
| 減損損失 | － | 5,125 |
| 負ののれん償却額 | -3,050 | 1,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -977 | -5,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,645 | 37,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,357 | 1,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,074 | -33,553 |
| 支払利息 | 39,086 | 40,520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -244,199 | 647,157 |
| 工事負担金等受入額 | -704 | -4,947 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 602 | 4,190 |
| 固定資産除却損 | 3,095 | 10,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,723 | 411,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -298,127 | -202,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,941 | -365,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,139 | -26,484 |
| その他 | 534,568 | 577,360 |
| 小計 | 878,922 | -578,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,074 | 33,553 |
| 利息の支払額 | -40,428 | -39,756 |
| 法人税等の支払額 | -89,729 | -113,164 |
| 法人税等の還付額 | 901 | 5,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,739 | -691,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 146,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,678 | -982,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,244 | 1,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,732 | -10,397 |
| 工事負担金等受入による収入 | 319,490 | 827,489 |
| その他 | -372 | -4,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,048 | -28,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | 1,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,000 | -610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,014 | -774,186 |
| リース債務の返済による支出 | -237,196 | -212,158 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,481 | -28 |
| 配当金の支払額 | -28,781 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -986 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,994 | -11,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489,453 | 2,152,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,237 | 1,431,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,116,194 | 3,547,990 |
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