富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 13:06
- 【資料】
- 半期報告書-第139期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,188,355 | -652,279 |
| 減価償却費 | 513,214 | 440,438 |
| 減損損失 | 5,125 | 1,450 |
| のれん償却額 | 1,869 | -129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,559 | -726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,425 | 53,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,185 | -21,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,553 | -22,863 |
| 支払利息 | 40,520 | 48,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 647,157 | 133,946 |
| 雇用調整助成金 | -290,703 | -257,318 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る助成金 | － | -17,974 |
| 工事負担金等受入額 | -4,947 | -5,580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -153,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,190 | -12,549 |
| 固定資産除却損 | 10,061 | 3,494 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,216 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額 （△は増加） | － | 21,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -202,994 | 12,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,443 | -272,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,484 | 49,482 |
| その他 | 577,360 | 643,818 |
| 小計 | -868,714 | -7,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,553 | 22,863 |
| 利息の支払額 | -39,756 | -48,718 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 290,703 | 257,318 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る助成金の受取額 | － | 376,652 |
| 法人税等の支払額 | -113,164 | -1,201 |
| 法人税等の還付額 | 5,530 | 25,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -691,847 | 625,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,780 | -646,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,501 | 24,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,397 | -3,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 311,281 |
| 工事負担金等受入による収入 | 827,489 | 979,619 |
| その他 | -4,404 | 4,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,592 | 670,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,450,000 | 45,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -610,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,310,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774,186 | -784,988 |
| リース債務の返済による支出 | -212,158 | -168,330 |
| 長期未払金の返済による支出 | -28 | -289 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,391 | -11,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,152,235 | -900,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,431,795 | 395,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,074,572 | 4,470,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
