富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 15:06
- 【資料】
- 半期報告書-第140期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -652,279 | -56,829 |
| 減価償却費 | 440,438 | 358,511 |
| 減損損失 | 1,450 | 3,503 |
| のれん償却額 | -129 | 3,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -726 | -1,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,897 | 3,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,346 | -45,512 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,863 | -19,290 |
| 支払利息 | 48,864 | 40,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 133,946 | -120,480 |
| 雇用調整助成金 | -257,318 | -150,162 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る助成金 | -17,974 | -1,700 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,980,435 |
| 工事負担金等受入額 | -5,580 | -1,988,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153,838 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,549 | 106 |
| 固定資産除却損 | 3,494 | 4,064 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 217 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額 （△は増加） | 21,956 | -31,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,040 | 10,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,665 | -98,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,482 | 16,044 |
| その他 | 643,818 | 189,354 |
| 小計 | -7,664 | 94,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,863 | 19,290 |
| 利息の支払額 | -48,718 | -40,802 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 257,318 | 150,162 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る助成金の受取額 | 376,652 | 41,097 |
| 法人税等の支払額 | -1,201 | -277,338 |
| 法人税等の還付額 | 25,930 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,179 | -12,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646,353 | -2,104,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,716 | 1,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,531 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,281 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 979,619 | 1,768,439 |
| その他 | 4,777 | 580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 670,510 | -334,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -784,988 | -573,228 |
| リース債務の返済による支出 | -168,330 | -85,127 |
| 長期未払金の返済による支出 | -289 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,534 | -11,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900,143 | -670,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,546 | -1,017,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,224,001 | 4,206,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
