富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -56,829 | 777,774 |
| 減価償却費 | 358,511 | 300,955 |
| 減損損失 | 3,503 | － |
| のれん償却額 | 3,048 | 3,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,338 | -3,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,524 | 67,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,512 | -67,714 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -905 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,290 | -17,831 |
| 支払利息 | 40,628 | 37,597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120,480 | -638,739 |
| 雇用調整助成金 | -150,162 | -9,543 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る助成金 | -1,700 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,980,435 | 624,150 |
| 工事負担金等受入額 | -1,988,916 | -421 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 106 | -1,176,300 |
| 固定資産除却損 | 4,064 | 4,528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,326 |
| 売上債権及び契約資産の増減額 （△は増加） | -31,422 | 326,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,882 | -10,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,551 | -251,076 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 151,453 | 633,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,044 | 68,116 |
| その他 | 37,900 | 314,942 |
| 小計 | 94,996 | 989,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,290 | 17,831 |
| 利息の支払額 | -40,802 | -37,609 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 150,162 | -9,543 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る助成金の受取額 | 41,097 | 11,199 |
| 法人税等の支払額 | -277,338 | -63,835 |
| 法人税等の還付額 | － | 62,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,594 | 969,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,104,690 | -4,013,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,170 | 1,207,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -4,323 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,768,439 | 2,400,165 |
| その他 | 580 | 1,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,740 | -408,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -573,228 | -457,010 |
| リース債務の返済による支出 | -85,127 | -44,086 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,680 | -11,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,036 | -512,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,017,370 | 47,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,206,630 | 4,380,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
