富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777,774 | 445,073 |
| 減価償却費 | 300,955 | 298,028 |
| のれん償却額 | 3,048 | 3,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,386 | -3,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,913 | -4,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67,714 | -1,684 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -99,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,831 | -23,827 |
| 支払利息 | 37,597 | 31,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -638,739 | -801,789 |
| 固定資産圧縮損 | 624,150 | － |
| 工事負担金等受入額 | -421 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,176,300 | -6,179 |
| 固定資産除却損 | 4,528 | 4,369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,326 | 62,758 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 326,039 | 240,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,183 | -20,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,076 | 11,926 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 633,830 | 555,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,116 | 28,264 |
| その他 | 295,855 | -110,166 |
| 小計 | 979,482 | 609,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,831 | 23,827 |
| 利息の支払額 | -37,609 | -31,792 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る助成金の受取額 | 11,199 | － |
| 法人税等の支払額 | -63,835 | -116,441 |
| 法人税等の還付額 | 62,556 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,624 | 485,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -5,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,013,497 | -1,495,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,207,327 | 21,721 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,323 | -934 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,400,165 | 1,478,635 |
| その他 | 1,344 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,983 | 2,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -457,010 | -393,934 |
| リース債務の返済による支出 | -44,086 | -36,824 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,826 | -11,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,924 | -442,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,717 | 44,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,380,584 | 3,799,056 |
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