富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,073 | 1,028,011 |
| 減価償却費 | 298,028 | 306,895 |
| のれん償却額 | 3,048 | 1,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,089 | -2,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,855 | -8,646 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,684 | -26,058 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -99,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,827 | -29,715 |
| 支払利息 | 31,363 | 29,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -801,789 | -831,907 |
| 工事負担金等受入額 | － | -63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,179 | -3,683 |
| 固定資産除却損 | 4,369 | 3,882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,758 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 240,438 | 112,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,238 | -47,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,926 | -48,797 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 555,326 | 569,222 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 20,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,264 | 102,035 |
| その他 | -110,166 | -286,101 |
| 小計 | 609,464 | 889,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,827 | 29,715 |
| 利息の支払額 | -31,792 | -30,689 |
| 法人税等の支払額 | -116,441 | -53,628 |
| 法人税等の還付額 | － | 65,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,058 | 900,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,500 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,495,329 | -1,787,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,721 | 8,941 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,865 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -934 | -470 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,478,635 | 1,830,601 |
| その他 | 361 | -2,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,088 | -1,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,934 | -299,800 |
| リース債務の返済による支出 | -36,824 | -55,388 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,975 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,734 | 44,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,412 | 943,520 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,799,056 | 3,999,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
