富山地方鉄道の貸借対照表

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2017年12月26日 10:04

【資料】

半期報告書-第135期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,723,646	3,222,093
受取手形及び売掛金	845,273	875,296
たな卸資産	336,627	454,945
繰延税金資産	104,238	105,251
その他	537,663	157,004
貸倒引当金	-3,158	-1,885
流動資産計	4,544,291	4,812,706
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	8,141,655	7,986,694
機械装置及び運搬具（純額）	2,366,769	2,506,258
土地	3,041,241	3,124,199
建設仮勘定	419,157	525,177
その他（純額）	207,440	201,953
有形固定資産合計	14,176,264	14,344,283
無形固定資産
のれん	6,560	6,150
施設利用権	12,262	12,218
ソフトウエア	29,569	27,053
無形固定資産合計	48,187	45,422
投資その他の資産
投資有価証券	3,748,898	4,036,941
繰延税金資産	725,218	684,167
その他	77,077	76,942
投資その他の資産合計	4,551,195	4,798,052
固定資産計	18,775,647	19,187,758
資産の部合計	23,442,912	24,000,465
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	669,181	602,666
短期借入金	2,166,762	2,537,844
リース債務	406,363	467,002
割賦未払金	110,499	57,934
未払法人税等	137,278	122,457
賞与引当金	235,515	249,990
その他	1,418,978	1,858,777
流動負債計	5,144,578	5,896,673
固定負債
長期借入金	3,491,520	2,972,248
長期前受工事負担金	360,723	364,372
リース債務	843,702	1,022,129
長期未払金	27,857	15,544
長期割賦未払金	23,183	16,283
退職給付に係る負債	3,069,815	3,032,325
持分法適用に伴う負債	41,500	41,500
環境対策引当金	23,184	23,184
資産除去債務	7,148	7,174
負ののれん	32,433	25,921
その他	432,325	441,284
固定負債計	8,350,136	7,961,967
負債の部合計	13,494,715	13,858,640
純資産の部
株主資本
資本金	1,557,717	1,557,717
資本剰余金	611,842	623,182
利益剰余金	6,940,763	7,231,248
自己株式	-37,384	-37,384
株主資本合計	9,072,938	9,374,763
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	497,681	536,771
退職給付に係る調整累計額	-148,107	-136,068
その他の包括利益累計額合計	349,574	400,702
非支配株主持分	402,711	366,358
純資産の部合計	9,488,158	10,141,824
負債・純資産合計	23,319,939	24,000,465

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	615,284	818,123
未収運賃	149,127	159,414
未収金	577,505	179,551
たな卸資産	241,557	228,754
その他	93,276	103,196
流動資産計	1,676,752	1,489,040
固定資産
鉄道事業固定資産	4,665,448	4,562,395
軌道事業固定資産	1,345,203	1,314,046
自動車事業固定資産	2,301,339	2,429,362
レジャー事業固定資産	674,845	670,950
不動産事業固定資産	2,496,145	2,463,224
各事業関連固定資産	71,079	63,169
その他の固定資産	43,028	43,028
建設仮勘定	420,357	523,482
投資その他の資産
投資有価証券	1,565,909	1,595,843
関係会社株式	1,746,240	1,746,240
従業員に対する長期貸付金	9,800	10,875
関係会社長期貸付金	238,000	233,000
繰延税金資産	226,601	221,986
その他	16,500	14,824
貸倒引当金	-198,000	-195,000
投資その他の資産合計	3,605,052	3,627,770
固定資産計	15,622,500	15,697,430
資産の部合計	17,299,252	17,186,471
負債の部
流動負債
支払手形	162,796	166,186
短期借入金	1,980,000	2,082,000
関係会社短期借入金	88,000	83,000
リース債務	145,591	187,957
割賦未払金	96,838	44,180
未払法人税等	82,974	61,543
賞与引当金	121,000	128,000
前受金	9,573	90,384
未払金	500,575	363,833
その他	696,813	748,792
流動負債計	3,884,163	3,955,878
固定負債
長期借入金	3,272,000	2,808,000
リース債務	292,987	453,914
長期未払金	21,050	10,593
長期前受工事負担金	360,723	364,372
退職給付引当金	1,855,965	1,871,622
債務保証損失引当金	41,500	41,500
環境対策引当金	23,184	23,184
資産除去債務	7,148	7,174
その他	326,807	329,095
固定負債計	6,201,365	5,909,456
負債の部合計	10,085,529	9,865,335
純資産の部
株主資本
資本金	1,557,717	1,557,717
資本剰余金
資本準備金	612,723	612,723
資本剰余金合計	612,723	612,723
利益剰余金
利益準備金	104,957	104,957
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	339,812	339,812
別途積立金	3,500,000	3,500,000
繰越利益剰余金	651,300	735,858
利益剰余金合計	4,596,070	4,680,628
株主資本合計	6,766,511	6,851,069
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	447,211	470,066
その他の包括利益累計額合計	447,211	470,066
純資産の部合計	7,030,683	7,321,136
負債・純資産合計	17,299,252	17,186,471

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,854,592	-22,118,223

富山地方鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算