富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,275 | 215,411 |
| 減価償却費 | 436,694 | 438,263 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 37,387 | -197,042 |
| 有形固定資産除却損 | 79,091 | 3,519 |
| 固定資産圧縮損 | 51,827 | 9,850 |
| 減損損失 | － | 48,732 |
| 工事負担金等受入額 | -187,541 | -12,794 |
| のれん償却額 | 205 | 205 |
| 負ののれん償却額 | -3,255 | -3,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339 | -1,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,458 | 25,710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,522 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 151,879 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -18,285 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,097 | -32,806 |
| 支払利息 | 95,045 | 91,496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -256,291 | -183,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614 | -33,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,233 | -216,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,594 | -132,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,561 | 114,717 |
| その他 | 457,604 | 702,088 |
| 小計 | 694,992 | 988,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,097 | 32,806 |
| 利息の支払額 | -95,706 | -91,304 |
| 法人税等の支払額 | -199,046 | -115,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,337 | 814,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,036,405 | -1,213,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,353 | 203,552 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37,532 | -1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -766 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -37,400 | -33,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,200 | 43,600 |
| 工事負担金等受入による収入 | 427,513 | 304,546 |
| その他 | 12,919 | -8,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,118 | -704,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,357,900 | 1,754,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,359,700 | -1,756,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,140,000 | 907,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144,669 | -1,134,946 |
| リース債務の返済による支出 | -105,573 | -116,905 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -9,434 |
| 割賦債務の返済による支出 | -51,841 | -52,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,884 | -409,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,664 | -299,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,314,087 | 2,520,584 |
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