富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,613 | 156,858 |
| 減価償却費 | 1,096,920 | 1,070,836 |
| 減損損失 | 1,125 | 327,103 |
| のれん償却額 | 410 | 410 |
| 負ののれん償却額 | -6,511 | -6,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,133 | -3,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,344 | -2,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,979 | -1,075 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 4,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,672 | -44,712 |
| 支払利息 | 114,539 | 95,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,404 | 40,654 |
| 固定資産圧縮損 | 552,352 | 303,363 |
| 固定資産受贈益 | -50,643 | -6,331 |
| 工事負担金等受入額 | -708,917 | -410,612 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13,456 | 7,283 |
| 有形固定資産除却損 | 11,094 | 13,382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,326 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,261 | 331,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,384 | -35,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,103 | -429,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,310 | 74,290 |
| その他 | 15,292 | 165,028 |
| 小計 | 1,828,285 | 1,652,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,672 | 44,712 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 27,882 | － |
| 利息の支払額 | -114,322 | -94,711 |
| 法人税等の支払額 | -195,420 | -200,693 |
| 法人税等の還付額 | 4,438 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,596,535 | 1,401,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -146,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -895,884 | -844,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,435 | 6,898 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,248 | -6,839 |
| 工事負担金等受入による収入 | 495,954 | 554,322 |
| その他 | 6,962 | 1,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,780 | -289,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,639,700 | 749,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,619,700 | -969,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,012,062 | -1,900,644 |
| リース債務の返済による支出 | -495,563 | -494,771 |
| 長期未払金の返済による支出 | -24,622 | -24,763 |
| 配当金の支払額 | -28,781 | -28,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -986 | -986 |
| 割賦債務の返済による支出 | -110,499 | -13,847 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -833 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903,348 | -1,483,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,406 | -371,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,852,052 | 2,480,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
