有価証券報告書-第136期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 11:06
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- 有価証券報告書-第136期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,014,052 | 2,642,405 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,054,535 | 723,033 |
| 未収金 | 749,905 | 504,442 |
| 分譲土地建物 | 99,745 | 98,851 |
| 商品 | 5,694 | 4,787 |
| 未成工事支出金 | 19,937 | 74,847 |
| 貯蔵品 | 153,865 | 135,904 |
| その他 | 82,603 | 86,430 |
| 貸倒引当金 | -4,323 | -2,230 |
| 流動資産計 | 5,176,016 | 4,268,472 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 20,747,719 | 20,593,614 |
| 減価償却累計額 | -12,685,924 | -13,025,260 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,061,794 | 7,568,354 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,345,758 | 11,109,537 |
| 減価償却累計額 | -8,955,455 | -9,019,742 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,390,302 | 2,089,795 |
| 土地 | 3,163,911 | 3,144,993 |
| 建設仮勘定 | 465,212 | 448,688 |
| その他 | 948,542 | 963,148 |
| 減価償却累計額 | -713,770 | -747,086 |
| その他（純額） | 234,772 | 216,062 |
| 有形固定資産合計 | 14,315,992 | 13,467,893 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 5,945 | 5,535 |
| 施設利用権 | 12,174 | 12,086 |
| ソフトウエア | 39,576 | 67,784 |
| 無形固定資産合計 | 57,696 | 85,407 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,659,688 | 3,551,776 |
| 繰延税金資産 | 801,620 | 871,642 |
| その他 | 81,252 | 82,313 |
| 貸倒引当金 | -967 | － |
| 投資その他の資産合計 | 4,541,594 | 4,505,733 |
| 固定資産計 | 18,915,283 | 18,059,033 |
| 資産の部合計 | 24,091,300 | 22,327,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 998,102 | 559,848 |
| 短期借入金 | 2,123,844 | 1,696,790 |
| リース債務 | 464,366 | 432,455 |
| 未払金 | 590,496 | 479,184 |
| 割賦未払金 | 13,847 | 9,336 |
| 未払消費税等 | 79,144 | 139,174 |
| 未払法人税等 | 133,953 | 99,640 |
| 賞与引当金 | 231,170 | 228,707 |
| 環境対策引当金 | － | 4,848 |
| その他 | 1,043,101 | 1,092,302 |
| 流動負債計 | 5,678,027 | 4,742,287 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,292,376 | 2,799,086 |
| 長期前受工事負担金 | 375,372 | 368,078 |
| リース債務 | 945,952 | 675,605 |
| 長期未払金 | 3,094 | － |
| 長期割賦未払金 | 9,336 | － |
| 退職給付に係る負債 | 3,009,753 | 3,036,758 |
| 持分法適用に伴う負債 | 40,000 | 38,500 |
| 環境対策引当金 | 23,184 | 23,184 |
| 資産除去債務 | 18,038 | 18,090 |
| 負ののれん | 22,665 | 16,153 |
| その他 | 443,024 | 441,375 |
| 固定負債計 | 8,182,797 | 7,416,831 |
| 負債の部合計 | 13,860,824 | 12,159,119 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | 623,182 | 623,182 |
| 利益剰余金 | 7,307,395 | 7,378,239 |
| 自己株式 | -37,384 | -37,384 |
| 株主資本合計 | 9,450,910 | 9,521,754 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 452,915 | 418,863 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -77,137 | -96,668 |
| その他の包括利益累計額合計 | 375,777 | 322,195 |
| 非支配株主持分 | 403,787 | 324,436 |
| 純資産の部合計 | 10,230,476 | 10,168,386 |
| 負債・純資産合計 | 24,091,300 | 22,327,505 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| レジャー事業商品 | 2,754 | 2,217 |
| 固定資産 | | |
| 軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,105,761 | 3,120,101 |
| 減価償却累計額 | -1,734,475 | -1,807,272 |
| 有形固定資産（純額） | 1,371,285 | 1,312,828 |
| 無形固定資産 | 540 | 308 |
| 軌道事業固定資産 | 1,371,825 | 1,313,136 |
| レジャー事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,428,535 | 1,430,925 |
| 減価償却累計額 | -760,240 | -765,503 |
| 有形固定資産（純額） | 668,295 | 665,421 |
| レジャー事業固定資産 | 668,295 | 665,421 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,140,597 | 5,137,031 |
| 減価償却累計額 | -2,690,713 | -2,762,577 |
| 有形固定資産（純額） | 2,449,883 | 2,374,453 |
| 無形固定資産 | 1,812 | 1,812 |
| 不動産事業固定資産 | 2,451,695 | 2,376,265 |
| 資産の部合計 | 17,649,052 | 16,967,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,063,000 | 2,579,700 |
| 長期前受工事負担金 | 375,372 | 368,078 |
| リース債務 | 480,255 | 385,673 |
| 退職給付引当金 | 1,908,556 | 1,900,437 |
| 債務保証損失引当金 | 40,000 | 38,500 |
| 環境対策引当金 | 23,184 | 23,184 |
| 関係会社事業損失引当金 | 27,000 | 14,000 |
| 資産除去債務 | 18,038 | 18,090 |
| 長期預り保証金 | 283,464 | 282,589 |
| その他 | 49,500 | 45,000 |
| 固定負債計 | 6,268,370 | 5,655,253 |
| 負債の部合計 | 10,335,186 | 9,614,502 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 612,723 | 612,723 |
| 資本剰余金合計 | 612,723 | 612,723 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 104,957 | 104,957 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 334,270 | 329,438 |
| 別途積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 820,288 | 955,237 |
| 利益剰余金合計 | 4,759,515 | 4,889,633 |
| 株主資本合計 | 6,929,956 | 7,060,075 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 383,909 | 293,263 |
| その他の包括利益累計額合計 | 383,909 | 293,263 |
| 純資産の部合計 | 7,313,865 | 7,353,338 |
| 負債・純資産合計 | 17,649,052 | 16,967,841 |
