有価証券報告書-第135期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月26日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,723,646 | 3,014,052 |
| 受取手形及び売掛金 | 845,273 | 1,054,535 |
| 未収金 | 448,885 | 749,905 |
| 分譲土地建物 | 112,098 | 99,745 |
| 商品 | 4,605 | 5,694 |
| 未成工事支出金 | 60,890 | 19,937 |
| 貯蔵品 | 159,033 | 153,865 |
| その他 | 88,778 | 82,603 |
| 貸倒引当金 | -3,158 | -4,323 |
| 流動資産計 | 4,440,053 | 5,176,016 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 20,451,569 | 20,747,719 |
| 減価償却累計額 | -12,309,914 | -12,685,924 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,141,655 | 8,061,794 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,161,404 | 11,345,758 |
| 減価償却累計額 | -8,794,634 | -8,955,455 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,366,769 | 2,390,302 |
| 土地 | 3,041,241 | 3,163,911 |
| 建設仮勘定 | 419,157 | 465,212 |
| その他 | 957,484 | 948,542 |
| 減価償却累計額 | -750,043 | -713,770 |
| その他（純額） | 207,440 | 234,772 |
| 有形固定資産合計 | 14,176,264 | 14,315,992 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 6,355 | 5,945 |
| 施設利用権 | 12,262 | 12,174 |
| ソフトウエア | 29,569 | 39,576 |
| 無形固定資産合計 | 48,187 | 57,696 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,748,898 | 3,659,688 |
| 繰延税金資産 | 829,457 | 801,620 |
| その他 | 77,077 | 81,252 |
| 貸倒引当金 | － | -967 |
| 投資その他の資産合計 | 4,655,433 | 4,541,594 |
| 固定資産計 | 18,879,885 | 18,915,283 |
| 資産の部合計 | 23,319,939 | 24,091,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 669,181 | 998,102 |
| 短期借入金 | 2,166,762 | 2,123,844 |
| リース債務 | 406,363 | 464,366 |
| 未払金 | 338,635 | 590,496 |
| 割賦未払金 | 110,499 | 13,847 |
| 未払消費税等 | 106,412 | 79,144 |
| 未払法人税等 | 137,278 | 133,953 |
| 賞与引当金 | 235,515 | 231,170 |
| その他 | 973,930 | 1,043,101 |
| 流動負債計 | 5,144,578 | 5,678,027 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,491,520 | 3,292,376 |
| 長期前受工事負担金 | 360,723 | 375,372 |
| リース債務 | 843,702 | 945,952 |
| 長期未払金 | 27,857 | 3,094 |
| 長期割賦未払金 | 23,183 | 9,336 |
| 退職給付に係る負債 | 3,069,815 | 3,009,753 |
| 持分法適用に伴う負債 | 41,500 | 40,000 |
| 環境対策引当金 | 23,184 | 23,184 |
| 資産除去債務 | 7,148 | 18,038 |
| 負ののれん | 29,177 | 22,665 |
| その他 | 432,325 | 443,024 |
| 固定負債計 | 8,350,136 | 8,182,797 |
| 負債の部合計 | 13,494,715 | 13,860,824 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | 611,842 | 623,182 |
| 利益剰余金 | 6,940,763 | 7,307,395 |
| 自己株式 | -37,384 | -37,384 |
| 株主資本合計 | 9,072,938 | 9,450,910 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 497,681 | 452,915 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -148,107 | -77,137 |
| その他の包括利益累計額合計 | 349,574 | 375,777 |
| 非支配株主持分 | 402,711 | 403,787 |
| 純資産の部合計 | 9,825,223 | 10,230,476 |
| 負債・純資産合計 | 23,319,939 | 24,091,300 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| レジャー事業商品 | 2,225 | 2,754 |
| 固定資産 | | |
| 軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,034,492 | 3,105,761 |
| 減価償却累計額 | -1,690,097 | -1,734,475 |
| 有形固定資産（純額） | 1,344,395 | 1,371,285 |
| 無形固定資産 | 808 | 540 |
| 軌道事業固定資産 | 1,345,203 | 1,371,825 |
| レジャー事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,427,535 | 1,428,535 |
| 減価償却累計額 | -752,689 | -760,240 |
| 有形固定資産（純額） | 674,845 | 668,295 |
| レジャー事業固定資産 | 674,845 | 668,295 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,107,508 | 5,140,597 |
| 減価償却累計額 | -2,613,174 | -2,690,713 |
| 有形固定資産（純額） | 2,494,333 | 2,449,883 |
| 無形固定資産 | 1,812 | 1,812 |
| 不動産事業固定資産 | 2,496,145 | 2,451,695 |
| 資産の部合計 | 17,299,252 | 17,649,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 割賦未払金 | 96,838 | － |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,272,000 | 3,063,000 |
| 長期前受工事負担金 | 360,723 | 375,372 |
| リース債務 | 292,987 | 480,255 |
| 長期未払金 | 21,050 | － |
| 退職給付引当金 | 1,855,965 | 1,908,556 |
| 債務保証損失引当金 | 41,500 | 40,000 |
| 環境対策引当金 | 23,184 | 23,184 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 27,000 |
| 資産除去債務 | 7,148 | 18,038 |
| 長期預り保証金 | 277,307 | 283,464 |
| その他 | 49,500 | 49,500 |
| 固定負債計 | 6,201,365 | 6,268,370 |
| 負債の部合計 | 10,085,529 | 10,335,186 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 612,723 | 612,723 |
| 資本剰余金合計 | 612,723 | 612,723 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 104,957 | 104,957 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 339,812 | 334,270 |
| 別途積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 651,300 | 820,288 |
| 利益剰余金合計 | 4,596,070 | 4,759,515 |
| 株主資本合計 | 6,766,511 | 6,929,956 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 447,211 | 383,909 |
| その他の包括利益累計額合計 | 447,211 | 383,909 |
| 純資産の部合計 | 7,213,723 | 7,313,865 |
| 負債・純資産合計 | 17,299,252 | 17,649,052 |
