富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663,307 | 612,613 |
| 減価償却費 | 1,089,856 | 1,096,920 |
| 減損損失 | － | 1,125 |
| のれん償却額 | 410 | 410 |
| 負ののれん償却額 | -6,511 | -6,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 455 | 2,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,886 | -4,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164,640 | 41,979 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -10,248 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,751 | -45,672 |
| 支払利息 | 137,421 | 114,539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83,747 | -4,404 |
| 固定資産圧縮損 | 264,132 | 552,352 |
| 固定資産受贈益 | － | -50,643 |
| 工事負担金等受入額 | -448,427 | -708,917 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16,081 | 13,456 |
| 有形固定資産除却損 | 15,392 | 11,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,328 | -209,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,892 | 57,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,829 | 311,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,208 | 21,310 |
| その他 | -290,564 | 15,292 |
| 小計 | 1,321,076 | 1,828,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,751 | 45,672 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 27,882 | 27,882 |
| 利息の支払額 | -136,374 | -114,322 |
| 法人税等の支払額 | -252,588 | -195,420 |
| 法人税等の還付額 | 15,570 | 4,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,024,319 | 1,596,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,000 | -146,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 146,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,763 | -895,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,986 | 4,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,518 | -14,248 |
| 工事負担金等受入による収入 | 700,620 | 495,954 |
| その他 | 5,783 | 6,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,891 | -402,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,484,700 | 1,639,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,829,700 | -1,619,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,020,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,079,344 | -2,012,062 |
| リース債務の返済による支出 | -426,621 | -495,563 |
| 長期未払金の返済による支出 | -24,086 | -24,622 |
| 配当金の支払額 | -28,781 | -28,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,070 | -986 |
| 割賦債務の返済による支出 | -120,641 | -110,499 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,544 | -903,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,116 | 290,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,561,646 | 2,852,052 |
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