富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,362 | 663,307 |
| 減価償却費 | 966,787 | 1,089,856 |
| 減損損失 | 24,822 | － |
| のれん償却額 | 410 | 410 |
| 負ののれん償却額 | -6,511 | -6,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,998 | 455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,948 | 8,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160,532 | 164,640 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 32,540 | -10,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,274 | -48,751 |
| 支払利息 | 162,567 | 137,421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,284 | -83,747 |
| 固定資産圧縮損 | 263,538 | 264,132 |
| 工事負担金等受入額 | -455,324 | -448,427 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,988 | 16,081 |
| 有形固定資産除却損 | 24,403 | 15,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,861 | -1,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,079 | -13,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699,498 | -50,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126,114 | -85,208 |
| その他 | 242,868 | -290,564 |
| 小計 | 1,431,231 | 1,321,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,274 | 48,751 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 27,882 |
| 利息の支払額 | -162,816 | -136,374 |
| 法人税等の支払額 | -352,924 | -252,588 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,765 | 1,024,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,000 | -76,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,600 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145,926 | -811,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,307 | 11,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,532 | -7,518 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,002,266 | 700,620 |
| その他 | -20,681 | 5,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,965 | -164,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,669,700 | 2,484,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,724,700 | -2,829,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,891,000 | 2,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,172,698 | -2,079,344 |
| リース債務の返済による支出 | -332,358 | -426,621 |
| 長期未払金の返済による支出 | -23,375 | -24,086 |
| 配当金の支払額 | － | -28,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,070 |
| 割賦債務の返済による支出 | -120,459 | -120,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -812,892 | -1,005,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,092 | -146,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,707,762 | 2,561,646 |
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