有価証券報告書-第134期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 11:19
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- 有価証券報告書-第134期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,805,762 | 2,723,646 |
| 受取手形及び売掛金 | 843,945 | 845,273 |
| 未収金 | 454,527 | 448,885 |
| 分譲土地建物 | 137,304 | 112,098 |
| 商品 | 4,910 | 4,605 |
| 未成工事支出金 | 31,671 | 60,890 |
| 貯蔵品 | 148,848 | 159,033 |
| 繰延税金資産 | 101,224 | 104,238 |
| その他 | 85,675 | 88,778 |
| 貸倒引当金 | -2,703 | -3,158 |
| 流動資産計 | 4,611,168 | 4,544,291 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 20,244,976 | 20,451,569 |
| 減価償却累計額 | -11,909,613 | -12,309,914 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,335,362 | 8,141,655 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,413,679 | 11,161,404 |
| 減価償却累計額 | -9,135,695 | -8,794,634 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,277,983 | 2,366,769 |
| 土地 | 2,981,245 | 3,041,241 |
| 建設仮勘定 | 407,830 | 419,157 |
| その他 | 949,790 | 957,484 |
| 減価償却累計額 | -735,585 | -750,043 |
| その他（純額） | 214,205 | 207,440 |
| 有形固定資産合計 | 14,216,627 | 14,176,264 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 6,765 | 6,355 |
| 施設利用権 | 12,350 | 12,262 |
| ソフトウエア | 39,721 | 29,569 |
| 無形固定資産合計 | 58,837 | 48,187 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,567,495 | 3,748,898 |
| 繰延税金資産 | 451,581 | 725,218 |
| その他 | 81,122 | 77,077 |
| 投資その他の資産合計 | 4,100,199 | 4,551,195 |
| 固定資産計 | 18,375,664 | 18,775,647 |
| 資産の部合計 | 22,986,833 | 23,319,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 761,240 | 669,181 |
| 短期借入金 | 2,574,044 | 2,166,762 |
| リース債務 | 360,226 | 406,363 |
| 未払金 | 407,937 | 338,635 |
| 割賦未払金 | 120,641 | 110,499 |
| 未払消費税等 | 234,615 | 106,412 |
| 未払法人税等 | 148,400 | 137,278 |
| 賞与引当金 | 226,628 | 235,515 |
| 環境対策引当金 | 10,248 | － |
| その他 | 946,930 | 973,930 |
| 流動負債計 | 5,790,913 | 5,144,578 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,488,582 | 3,491,520 |
| 長期前受工事負担金 | 344,725 | 360,723 |
| リース債務 | 728,423 | 843,702 |
| 長期未払金 | 52,479 | 27,857 |
| 長期割賦未払金 | 133,683 | 23,183 |
| 繰延税金負債 | 157,109 | － |
| 退職給付に係る負債 | 2,942,398 | 3,069,815 |
| 持分法適用に伴う負債 | 43,000 | 41,500 |
| 環境対策引当金 | 23,184 | 23,184 |
| 資産除去債務 | 7,098 | 7,148 |
| 負ののれん | 35,689 | 29,177 |
| その他 | 423,081 | 432,325 |
| 固定負債計 | 8,379,455 | 8,350,136 |
| 負債の部合計 | 14,170,368 | 13,494,715 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | 611,842 | 611,842 |
| 利益剰余金 | 6,144,250 | 6,940,763 |
| 自己株式 | -37,384 | -37,384 |
| 株主資本合計 | 8,276,425 | 9,072,938 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 413,937 | 497,681 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -250,174 | -148,107 |
| その他の包括利益累計額合計 | 163,762 | 349,574 |
| 非支配株主持分 | 376,276 | 402,711 |
| 純資産の部合計 | 8,816,464 | 9,825,223 |
| 負債・純資産合計 | 22,986,833 | 23,319,939 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| レジャー事業商品 | 2,123 | 2,225 |
| 固定資産 | | |
| 軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,016,982 | 3,034,492 |
| 減価償却累計額 | -1,619,450 | -1,690,097 |
| 有形固定資産（純額） | 1,397,532 | 1,344,395 |
| 無形固定資産 | 1,261 | 808 |
| 軌道事業固定資産 | 1,398,794 | 1,345,203 |
| レジャー事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,425,535 | 1,427,535 |
| 減価償却累計額 | -745,198 | -752,689 |
| 有形固定資産（純額） | 680,337 | 674,845 |
| レジャー事業固定資産 | 680,337 | 674,845 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,067,247 | 5,107,508 |
| 減価償却累計額 | -2,536,207 | -2,613,174 |
| 有形固定資産（純額） | 2,531,039 | 2,494,333 |
| 無形固定資産 | 1,812 | 1,812 |
| 不動産事業固定資産 | 2,532,851 | 2,496,145 |
| 資産の部合計 | 17,172,126 | 17,299,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 割賦未払金 | 107,163 | 96,838 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,212,000 | 3,272,000 |
| 長期前受工事負担金 | 344,725 | 360,723 |
| リース債務 | 211,172 | 292,987 |
| 長期未払金 | 41,560 | 21,050 |
| 長期割賦未払金 | 96,838 | － |
| 繰延税金負債 | 157,109 | － |
| 退職給付引当金 | 1,774,373 | 1,855,965 |
| 債務保証損失引当金 | 43,000 | 41,500 |
| 環境対策引当金 | 23,184 | 23,184 |
| 資産除去債務 | 7,098 | 7,148 |
| 長期預り保証金 | 271,185 | 277,307 |
| その他 | 49,500 | 49,500 |
| 固定負債計 | 6,231,748 | 6,201,365 |
| 負債の部合計 | 10,508,619 | 10,085,529 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 612,723 | 612,723 |
| 資本剰余金合計 | 612,723 | 612,723 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 104,957 | 104,957 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 346,408 | 339,812 |
| 別途積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 172,114 | 651,300 |
| 利益剰余金合計 | 4,123,480 | 4,596,070 |
| 株主資本合計 | 6,293,921 | 6,766,511 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 369,585 | 447,211 |
| その他の包括利益累計額合計 | 369,585 | 447,211 |
| 純資産の部合計 | 6,663,507 | 7,213,723 |
| 負債・純資産合計 | 17,172,126 | 17,299,252 |
