有価証券報告書-第133期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:01
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- 有価証券報告書-第133期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,786,455 | 2,805,762 |
| 受取手形及び売掛金 | 775,084 | 843,945 |
| 未収金 | 1,430,993 | 454,527 |
| 分譲土地建物 | 137,351 | 137,304 |
| 商品 | 7,024 | 4,910 |
| 未成工事支出金 | 40,277 | 31,671 |
| 貯蔵品 | 164,162 | 148,848 |
| 繰延税金資産 | 120,755 | 101,224 |
| その他 | 93,141 | 85,675 |
| 貸倒引当金 | -11,701 | -2,703 |
| 流動資産計 | 5,543,544 | 4,611,168 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 20,046,309 | 20,244,976 |
| 減価償却累計額 | -11,521,491 | -11,909,613 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,524,817 | 8,335,362 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,855,366 | 11,413,679 |
| 減価償却累計額 | -9,695,939 | -9,135,695 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,159,427 | 2,277,983 |
| 土地 | 2,911,647 | 2,981,245 |
| 建設仮勘定 | 398,987 | 407,830 |
| その他 | 905,937 | 949,790 |
| 減価償却累計額 | -695,582 | -735,585 |
| その他（純額） | 210,355 | 214,205 |
| 有形固定資産合計 | 14,205,234 | 14,216,627 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,175 | 6,765 |
| 施設利用権 | 12,401 | 12,350 |
| ソフトウエア | 50,277 | 39,721 |
| 無形固定資産合計 | 69,854 | 58,837 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,976,735 | 3,567,495 |
| 繰延税金資産 | 410,264 | 451,581 |
| その他 | 87,990 | 81,122 |
| 投資その他の資産合計 | 4,474,991 | 4,100,199 |
| 固定資産計 | 18,750,080 | 18,375,664 |
| 資産の部合計 | 24,293,624 | 22,986,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,543,449 | 761,240 |
| 短期借入金 | 2,704,192 | 2,574,044 |
| リース債務 | 288,320 | 360,226 |
| 未払金 | 792,616 | 407,937 |
| 割賦未払金 | 120,459 | 120,641 |
| 未払消費税等 | 144,400 | 234,615 |
| 未払法人税等 | 263,341 | 148,400 |
| 賞与引当金 | 208,680 | 226,628 |
| 環境対策引当金 | － | 10,248 |
| その他 | 995,296 | 946,930 |
| 流動負債計 | 7,060,756 | 5,790,913 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,695,132 | 3,488,582 |
| 長期前受工事負担金 | 346,825 | 344,725 |
| リース債務 | 650,290 | 728,423 |
| 長期未払金 | 75,701 | 52,479 |
| 長期割賦未払金 | 254,325 | 133,683 |
| 繰延税金負債 | 458,749 | 157,109 |
| 退職給付に係る負債 | 2,655,290 | 2,942,398 |
| 持分法適用に伴う負債 | 22,250 | 43,000 |
| 環境対策引当金 | 892 | 23,184 |
| 資産除去債務 | 5,193 | 7,098 |
| 負ののれん | 42,200 | 35,689 |
| その他 | 422,094 | 423,081 |
| 固定負債計 | 8,628,945 | 8,379,455 |
| 負債の部合計 | 15,689,701 | 14,170,368 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | 611,842 | 611,842 |
| 利益剰余金 | 5,514,279 | 6,144,250 |
| 自己株式 | -37,399 | -37,384 |
| 株主資本合計 | 7,646,439 | 8,276,425 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 737,621 | 413,937 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -123,599 | -250,174 |
| その他の包括利益累計額合計 | 614,022 | 163,762 |
| 非支配株主持分 | 343,461 | 376,276 |
| 純資産の部合計 | 8,603,922 | 8,816,464 |
| 負債・純資産合計 | 24,293,624 | 22,986,833 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| レジャー事業商品 | 2,083 | 2,123 |
| 固定資産 | | |
| 軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,972,584 | 3,016,982 |
| 減価償却累計額 | -1,550,684 | -1,619,450 |
| 有形固定資産（純額） | 1,421,899 | 1,397,532 |
| 無形固定資産 | 3,549 | 1,261 |
| 軌道事業固定資産 | 1,425,448 | 1,398,794 |
| レジャー事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,427,334 | 1,425,535 |
| 減価償却累計額 | -758,171 | -745,198 |
| 有形固定資産（純額） | 669,163 | 680,337 |
| レジャー事業固定資産 | 669,163 | 680,337 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,007,645 | 5,067,247 |
| 減価償却累計額 | -2,463,698 | -2,536,207 |
| 有形固定資産（純額） | 2,543,946 | 2,531,039 |
| 無形固定資産 | 1,812 | 1,812 |
| 不動産事業固定資産 | 2,545,758 | 2,532,851 |
| 資産の部合計 | 18,686,652 | 17,172,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 割賦未払金 | 107,163 | 107,163 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,344,000 | 3,212,000 |
| 長期前受工事負担金 | 346,825 | 344,725 |
| リース債務 | 231,756 | 211,172 |
| 長期未払金 | 61,545 | 41,560 |
| 長期割賦未払金 | 204,002 | 96,838 |
| 繰延税金負債 | 458,749 | 157,109 |
| 退職給付引当金 | 1,728,406 | 1,774,373 |
| 債務保証損失引当金 | 22,250 | 43,000 |
| 環境対策引当金 | 892 | 23,184 |
| 資産除去債務 | 5,193 | 7,098 |
| 長期預り保証金 | 275,587 | 271,185 |
| その他 | 49,500 | 49,500 |
| 固定負債計 | 6,728,709 | 6,231,748 |
| 負債の部合計 | 12,039,377 | 10,508,619 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 612,723 | 612,723 |
| 資本剰余金合計 | 612,723 | 612,723 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 104,957 | 104,957 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 345,293 | 346,408 |
| 別途積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | -123,139 | 172,114 |
| 利益剰余金合計 | 3,827,110 | 4,123,480 |
| 株主資本合計 | 5,997,551 | 6,293,921 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 649,723 | 369,585 |
| その他の包括利益累計額合計 | 649,723 | 369,585 |
| 純資産の部合計 | 6,647,275 | 6,663,507 |
| 負債・純資産合計 | 18,686,652 | 17,172,126 |
