富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,904 | 738,362 |
| 減価償却費 | 899,328 | 966,787 |
| 減損損失 | 135,174 | 24,822 |
| のれん償却額 | 410 | 410 |
| 負ののれん償却額 | -6,511 | -6,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,478 | -8,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,502 | 17,948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 324,315 | 160,532 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 32,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,127 | -48,274 |
| 支払利息 | 181,549 | 162,567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,439 | -58,284 |
| 固定資産圧縮損 | 908,677 | 263,538 |
| 工事負担金等受入額 | -1,399,964 | -455,324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -191,115 | -9,988 |
| 有形固定資産除却損 | 129,172 | 24,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,780 | -68,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,557 | 26,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 570,783 | -699,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,349 | 126,114 |
| その他 | -449,174 | 242,868 |
| 小計 | 1,706,970 | 1,431,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,127 | 48,274 |
| 利息の支払額 | -181,842 | -162,816 |
| 法人税等の支払額 | -196,922 | -352,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,333 | 963,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,600 | -88,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,500 | 63,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,016,898 | -1,145,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209,738 | 42,307 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,971 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,944 | -9,532 |
| 工事負担金等受入による収入 | 892,581 | 1,002,266 |
| その他 | -9,993 | -20,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899,589 | -155,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,784,300 | 2,669,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,738,900 | -2,724,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,007,000 | 1,891,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,253,142 | -2,172,698 |
| リース債務の返済による支出 | -250,495 | -332,358 |
| 長期未払金の返済による支出 | -19,563 | -23,375 |
| 割賦債務の返済による支出 | -110,025 | -120,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,826 | -812,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,081 | -5,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,712,855 | 2,707,762 |
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