富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484,459 | 406,904 |
| 減価償却費 | 892,014 | 899,328 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 47,106 | -191,115 |
| 有形固定資産除却損 | 147,868 | 129,172 |
| 固定資産圧縮損 | 109,485 | 908,677 |
| 減損損失 | 25,423 | 135,174 |
| 工事負担金等受入額 | -712,578 | -1,399,964 |
| のれん償却額 | 410 | 410 |
| 負ののれん償却額 | -6,511 | -6,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,489 | 7,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,090 | 6,502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,526,929 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,123,567 | 324,315 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -748 | -750 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -18,285 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,011 | -45,127 |
| 支払利息 | 193,266 | 181,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,227 | 19,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,936 | -14,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,588 | 106,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,575 | 570,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,383 | 118,349 |
| その他 | 5,484 | -449,174 |
| 小計 | 1,636,041 | 1,706,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,011 | 45,127 |
| 利息の支払額 | -194,295 | -181,842 |
| 法人税等の支払額 | -290,972 | -196,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,785 | 1,373,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,432,612 | -2,016,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,774 | 209,738 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40,411 | -4,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,939 | -8,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -68,000 | -49,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,600 | 88,500 |
| 工事負担金等受入による収入 | 706,587 | 892,581 |
| その他 | 54,013 | -9,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,988 | -899,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,637,900 | 2,784,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,641,500 | -2,738,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,159,000 | 2,007,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,282,537 | -2,253,142 |
| リース債務の返済による支出 | -220,486 | -250,495 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -19,563 |
| 自己株式の処分による収入 | 96,083 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -104,070 | -110,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,610 | -580,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,185 | -107,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,819,937 | 2,712,855 |
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