富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,067 | 484,459 |
| 減価償却費 | 861,000 | 892,014 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -66,616 | 47,106 |
| 有形固定資産除却損 | 26,464 | 147,868 |
| 固定資産圧縮損 | 243,825 | 109,485 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,000 | － |
| 減損損失 | － | 25,423 |
| 工事負担金等受入額 | -508,150 | -712,578 |
| のれん償却額 | 205 | 410 |
| 負ののれん償却額 | -6,511 | -6,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,082 | 1,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,322 | 2,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 297,075 | -1,526,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,123,567 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,501 | -748 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -18,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,629 | -40,011 |
| 支払利息 | 206,142 | 193,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 221,937 | -58,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,918 | -21,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,815 | -51,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,876 | 44,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,820 | -4,383 |
| その他 | 419,120 | 5,484 |
| 小計 | 2,020,702 | 1,636,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,629 | 40,011 |
| 利息の支払額 | -209,205 | -194,295 |
| 法人税等の支払額 | -212,113 | -290,972 |
| 法人税等の還付額 | 1,752 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,765 | 1,190,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251,423 | -1,432,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,445 | 27,774 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39,366 | -40,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,645 | -12,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,560 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,768 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -72,400 | -68,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,400 | 76,600 |
| 工事負担金等受入による収入 | 620,060 | 706,587 |
| その他 | 10,939 | 54,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,743 | -698,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,961,500 | 2,637,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,077,100 | -2,641,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,140,000 | 2,159,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,338,936 | -2,282,537 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,399 | 96,083 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,839 | -104,070 |
| リース債務の返済による支出 | -187,914 | -220,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,889 | -355,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,132 | 136,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,683,751 | 2,819,937 |
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