富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,245 | 228,067 |
| 減価償却費 | 825,073 | 861,000 |
| 有形固定資産除却損 | 66,188 | 26,464 |
| 固定資産圧縮損 | 801,287 | 243,825 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,509 | 4,000 |
| 工事負担金等受入額 | -1,008,182 | -508,150 |
| のれん償却額 | － | 205 |
| 負ののれん償却額 | -6,511 | -6,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,233 | -3,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,862 | -17,322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165,688 | 297,075 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,501 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19,177 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,587 | -40,629 |
| 支払利息 | 219,104 | 206,142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 225,701 | 221,937 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22,819 | -66,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493,761 | 365,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,844 | 25,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,190 | -284,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,745 | 49,820 |
| その他 | -119,985 | 419,120 |
| 小計 | 1,125,514 | 2,020,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,469 | 40,629 |
| 利息の支払額 | -219,403 | -209,205 |
| 法人税等の支払額 | -215,980 | -212,113 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,599 | 1,641,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410,372 | -1,251,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,071 | 91,445 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,289 | -39,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,275 | -11,645 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13,560 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,768 |
| 定期預金の預入による支出 | -73,200 | -72,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,200 | 124,400 |
| 工事負担金等受入による収入 | 928,621 | 620,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,416 | -1,243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,247 | 9,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -23,006 | -15,791 |
| 預り保証金の受入による収入 | 20,723 | 18,150 |
| 長期貸付けによる支出 | -300 | -150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,995 | -545,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,965,500 | 2,961,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,865,500 | -3,077,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,090,000 | 2,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,271,858 | -2,338,936 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9,399 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -12,839 |
| リース債務の返済による支出 | -115,476 | -187,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,334 | -505,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,268 | 590,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,003,349 | 2,093,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,093,618 | 2,683,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
