富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,735 | 74,245 |
| 減価償却費 | 816,299 | 825,073 |
| 有形固定資産除却損 | 23,383 | 66,188 |
| 固定資産圧縮損 | 312,870 | 801,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | 3,509 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,916 | － |
| 工事負担金等受入額 | -516,142 | -1,008,182 |
| 負ののれん償却額 | -6,511 | -6,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,226 | 3,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,058 | 11,862 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124,993 | 165,688 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 25,250 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 19,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,159 | -44,587 |
| 支払利息 | 224,288 | 219,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,762 | 225,701 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44,401 | -22,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,455 | -493,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,873 | 30,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,522 | 420,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,266 | -44,745 |
| その他 | -50 | -119,985 |
| 小計 | 1,102,390 | 1,125,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,042 | 72,469 |
| 利息の支払額 | -224,773 | -219,403 |
| 法人税等の支払額 | -174,357 | -215,980 |
| 法人税等の還付額 | 97,631 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,933 | 762,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,735,663 | -1,410,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,902 | 56,071 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -13,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,551 | -33,275 |
| 定期預金の預入による支出 | -67,200 | -73,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,400 | 73,200 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,053,954 | 928,621 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,900 | -2,416 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,996 | 2,247 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,325 | -23,006 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,571 | 20,723 |
| 長期貸付けによる支出 | -300 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,116 | -474,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,770,000 | 2,965,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,174,500 | -2,865,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,339,000 | 2,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,184,394 | -2,271,858 |
| リース債務の返済による支出 | -92,826 | -115,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,720 | -197,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,903 | 90,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,087,252 | 2,003,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,003,349 | 2,093,618 |
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