富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 481,244 | 123,735 |
| 減価償却費 | 854,689 | 816,299 |
| 有形固定資産除却損 | 64,450 | 23,383 |
| 固定資産圧縮損 | 1,648,904 | 312,870 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,916 |
| 工事負担金等受入額 | -1,943,843 | -516,142 |
| 負ののれん償却額 | -6,511 | -6,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,725 | -5,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,259 | 17,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,247 | 124,993 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,179 | -42,159 |
| 支払利息 | 225,262 | 224,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,600 | 10,762 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,982 | -44,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,075 | 135,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227,813 | -87,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462,652 | -78,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,050 | 41,266 |
| その他 | -310,083 | -50 |
| 小計 | 1,606,973 | 1,102,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,062 | 70,042 |
| 利息の支払額 | -225,086 | -224,773 |
| 法人税等の支払額 | -242,999 | -174,357 |
| 法人税等の還付額 | － | 97,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,950 | 870,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,062,137 | -1,735,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,508 | 77,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -8,551 |
| 定期預金の預入による支出 | -73,200 | -67,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,600 | 70,400 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,236,327 | 1,053,954 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,740 | -4,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,034 | 2,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,630 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,084 | -8,325 |
| 預り保証金の受入による収入 | 55,198 | 7,571 |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | -300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,166 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751,258 | -612,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,040,000 | 3,770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,940,000 | -4,174,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,369,000 | 2,339,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,438,189 | -2,184,394 |
| リース債務の返済による支出 | -83,657 | -92,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,847 | -342,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,844 | -83,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,677,408 | 2,087,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,087,252 | 2,003,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
