富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 363,473 | 481,244 |
| 減価償却費 | 802,104 | 854,689 |
| 有形固定資産除却損 | 32,623 | 64,450 |
| 固定資産圧縮損 | 33,394 | 1,648,904 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 642 | － |
| 工事負担金等受入額 | -370,705 | -1,943,843 |
| 負ののれん償却額 | -6,511 | -6,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -524 | 4,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,114 | -20,259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 175,706 | -64,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,315 | -47,179 |
| 支払利息 | 230,840 | 225,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,000 | -38,600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -86,260 | 3,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,484 | -1,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,606 | 227,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,655 | 462,652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,959 | 65,050 |
| その他 | 180,794 | -310,083 |
| 小計 | 1,185,411 | 1,606,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,198 | 75,062 |
| 利息の支払額 | -228,170 | -225,086 |
| 法人税等の支払額 | -232,445 | -242,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,994 | 1,213,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047,710 | -2,062,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,171 | 19,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -73,200 | -73,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,000 | 79,600 |
| 工事負担金等受入による収入 | 278,375 | 1,236,327 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,740 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,874 | 3,034 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,084 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 55,198 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,309 | 2,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,183 | -751,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,650,000 | 4,040,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,550,000 | -3,940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,542,000 | 2,369,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,604,773 | -2,438,189 |
| リース債務の返済による支出 | -37,469 | -83,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243 | -52,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,568 | 409,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,525,840 | 1,677,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,677,408 | 2,087,252 |
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