富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 510,709 | 363,473 |
| 減価償却費 | 759,289 | 802,104 |
| 有形固定資産除却損 | 18,369 | 32,623 |
| 固定資産圧縮損 | 31,242 | 33,394 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 642 |
| 補助金等受入額 | -321,164 | － |
| 工事負担金等受入額 | － | -370,705 |
| 負ののれん償却額 | -6,511 | -6,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,873 | -524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,033 | -1,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,450 | 175,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,585 | -45,315 |
| 支払利息 | 225,707 | 230,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,124 | -32,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,806 | -86,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,217 | 19,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,918 | -36,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,613 | -35,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,707 | -38,959 |
| その他 | -101,873 | 180,794 |
| 小計 | 1,054,772 | 1,185,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,351 | 73,198 |
| 利息の支払額 | -225,075 | -228,170 |
| 法人税等の支払額 | -346,325 | -232,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,722 | 797,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,200 | -73,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,600 | 78,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,930 | -1,047,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,192 | 115,171 |
| 補助金等受入による収入 | 274,096 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 278,375 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -529 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,778 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,052 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 577 | 1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,923 | -646,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,940,000 | 4,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,744,000 | -4,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,122,000 | 2,542,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,551,965 | -2,604,773 |
| リース債務の返済による支出 | － | -37,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,965 | -243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,166 | 151,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,691,006 | 1,525,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,525,840 | 1,677,408 |
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