有価証券報告書-第128期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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2011年6月29日 9:31
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有価証券報告書-第128期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,263,5522,176,449
受取手形及び売掛金745,980610,524
未収金1,106,782
有価証券586587
分譲土地建物243,715247,493
商品6,5175,732
未成工事支出金4,97994,217
貯蔵品117,358113,000
繰延税金資産81,280132,057
その他101,117522,686
貸倒引当金-7,808-2,582
流動資産合計4,664,0633,900,167
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物18,656,91918,910,377
減価償却累計額-10,457,182-10,779,584
建物及び構築物(純額)8,199,7368,130,792
機械装置及び運搬具12,500,03612,584,193
減価償却累計額-10,763,512-10,842,439
機械装置及び運搬具(純額)1,736,5231,741,754
土地2,005,8091,988,790
建設仮勘定64,23167,286
その他984,487988,799
減価償却累計額-836,944-849,770
その他(純額)147,542139,029
有形固定資産合計12,153,84312,067,654
無形固定資産
施設利用権23,36722,738
ソフトウエア17,88820,227
無形固定資産合計41,25542,965
投資その他の資産
投資有価証券4,500,0063,753,333
長期貸付金150450
繰延税金資産333,606366,032
その他126,288127,146
投資その他の資産合計4,960,0504,246,962
固定資産合計17,155,15016,357,582
資産合計21,819,21320,257,749
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金1,237,561695,952
短期借入金3,068,4942,772,812
リース債務81,49298,291
未払消費税等96,558133,448
未払法人税等163,058137,861
賞与引当金188,489205,547
その他1,698,8921,390,036
流動負債合計6,534,5475,433,949
固定負債
長期借入金4,304,9974,350,785
リース債務207,931183,670
退職給付引当金939,1721,064,165
債務保証損失引当金25,250
資産除去債務22,916
繰延税金負債663,169400,524
負ののれん74,76068,248
その他436,633435,879
固定負債合計6,626,6636,551,439
負債合計13,161,21011,985,389
純資産の部
株主資本
資本金1,557,7171,557,717
資本剰余金612,723612,723
利益剰余金5,653,8265,685,211
自己株式-150,357-150,357
株主資本合計7,673,9097,705,294
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金711,247280,414
その他の包括利益累計額合計711,247280,414
少数株主持分272,845286,651
純資産合計8,658,0038,272,360
負債純資産合計21,819,21320,257,749

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金828,086541,529
未収運賃59,20769,900
未収金1,258,585481,355
分譲土地建物232,727236,391
レジャー事業商品2,2021,794
貯蔵品106,231100,320
前払費用28,52531,574
繰延税金資産50,720
その他の流動資産30,41725,497
流動資産合計2,545,9831,539,083
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産12,542,11812,694,836
減価償却累計額-7,959,493-8,163,367
有形固定資産(純額)4,582,6244,531,469
無形固定資産11,96112,513
4,594,5854,543,982
軌道事業固定資産
有形固定資産2,571,8292,627,592
減価償却累計額-1,507,130-1,529,877
有形固定資産(純額)1,064,6991,097,714
無形固定資産175557
軌道事業固定資産合計1,064,8751,098,272
自動車事業固定資産
有形固定資産6,803,7966,876,302
減価償却累計額-4,499,377-4,555,449
有形固定資産(純額)2,304,4182,320,852
無形固定資産17,04618,666
自動車事業固定資産合計2,321,4652,339,518
レジャー事業固定資産
有形固定資産935,055940,323
減価償却累計額-802,092-811,925
有形固定資産(純額)132,963128,398
レジャー事業固定資産合計132,963128,398
不動産事業固定資産
有形固定資産4,651,2984,655,447
減価償却累計額-2,325,893-2,383,434
有形固定資産(純額)2,325,4042,272,013
無形固定資産2,1862,136
不動産事業固定資産2,327,5912,274,149
各事業関連固定資産
有形固定資産105,301109,639
減価償却累計額-87,960-89,927
有形固定資産(純額)17,34019,711
無形固定資産151151
17,49219,862
その他の固定資産
有形固定資産134,302123,018
減価償却累計額-12,254-12,804
有形固定資産(純額)122,047110,214
その他の固定資産合計122,047110,214
その他の固定資産122,047110,214
建設仮勘定
鉄道事業64,23164,231
64,23164,231
投資その他の資産
関係会社株式1,746,2401,746,240
投資有価証券2,030,8691,382,883
出資金812812
従業員に対する長期貸付金150450
関係会社長期貸付金150,000150,000
貸倒引当金-150,000-150,000
長期前払費用27,77526,869
その他の投資等43,80543,999
投資その他の資産合計3,849,6523,201,254
固定資産合計14,494,90313,779,883
資産合計17,040,88715,318,966
負債の部
流動負債
支払手形128,394120,375
短期借入金2,693,8002,409,500
リース債務68,62977,164
未払金1,729,266652,313
未払費用38,59435,319
未払消費税等11,46486,042
未払法人税等23,13199,507
未払事業所税3,7663,766
預り連絡運賃3,8633,045
預り金125,776122,780
前受運賃119,781119,490
前受金38,28720,859
前受収益17,52816,679
賞与引当金106,000106,000
設備関係支払手形55,05386,828
流動負債合計5,163,3383,959,674
固定負債
長期借入金3,461,5003,542,000
リース債務169,531128,640
繰延税金負債671,465408,992
退職給付引当金458,217563,338
債務保証損失引当金25,250
資産除去債務22,916
長期預り保証金356,391258,592
その他の固定負債77,90077,900
固定負債合計5,195,0055,027,630
負債合計10,358,3438,987,304
純資産の部
株主資本
資本金1,557,7171,557,717
資本剰余金
資本準備金612,723612,723
資本剰余金合計612,723612,723
利益剰余金
利益準備金104,957104,957
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金340,099332,181
別途積立金3,500,0003,500,000
繰越利益剰余金-84,686-41,858
利益剰余金合計3,860,3693,895,279
自己株式-15,365-15,365
株主資本合計6,015,4446,050,354
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金667,098281,307
その他の包括利益累計額合計667,098281,307
純資産合計6,682,5436,331,661
負債純資産合計17,040,88715,318,966