有価証券報告書-第128期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 9:31
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- 有価証券報告書-第128期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,263,552 | 2,176,449 |
受取手形及び売掛金 | 745,980 | 610,524 |
未収金 | 1,106,782 | - |
有価証券 | 586 | 587 |
分譲土地建物 | 243,715 | 247,493 |
商品 | 6,517 | 5,732 |
未成工事支出金 | 4,979 | 94,217 |
貯蔵品 | 117,358 | 113,000 |
繰延税金資産 | 81,280 | 132,057 |
その他 | 101,117 | 522,686 |
貸倒引当金 | -7,808 | -2,582 |
流動資産合計 | 4,664,063 | 3,900,167 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 18,656,919 | 18,910,377 |
減価償却累計額 | -10,457,182 | -10,779,584 |
建物及び構築物(純額) | 8,199,736 | 8,130,792 |
機械装置及び運搬具 | 12,500,036 | 12,584,193 |
減価償却累計額 | -10,763,512 | -10,842,439 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,736,523 | 1,741,754 |
土地 | 2,005,809 | 1,988,790 |
建設仮勘定 | 64,231 | 67,286 |
その他 | 984,487 | 988,799 |
減価償却累計額 | -836,944 | -849,770 |
その他(純額) | 147,542 | 139,029 |
有形固定資産合計 | 12,153,843 | 12,067,654 |
無形固定資産 | | |
施設利用権 | 23,367 | 22,738 |
ソフトウエア | 17,888 | 20,227 |
無形固定資産合計 | 41,255 | 42,965 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,500,006 | 3,753,333 |
長期貸付金 | 150 | 450 |
繰延税金資産 | 333,606 | 366,032 |
その他 | 126,288 | 127,146 |
投資その他の資産合計 | 4,960,050 | 4,246,962 |
固定資産合計 | 17,155,150 | 16,357,582 |
資産合計 | 21,819,213 | 20,257,749 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,237,561 | 695,952 |
短期借入金 | 3,068,494 | 2,772,812 |
リース債務 | 81,492 | 98,291 |
未払消費税等 | 96,558 | 133,448 |
未払法人税等 | 163,058 | 137,861 |
賞与引当金 | 188,489 | 205,547 |
その他 | 1,698,892 | 1,390,036 |
流動負債合計 | 6,534,547 | 5,433,949 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,304,997 | 4,350,785 |
リース債務 | 207,931 | 183,670 |
退職給付引当金 | 939,172 | 1,064,165 |
債務保証損失引当金 | - | 25,250 |
資産除去債務 | - | 22,916 |
繰延税金負債 | 663,169 | 400,524 |
負ののれん | 74,760 | 68,248 |
その他 | 436,633 | 435,879 |
固定負債合計 | 6,626,663 | 6,551,439 |
負債合計 | 13,161,210 | 11,985,389 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
資本剰余金 | 612,723 | 612,723 |
利益剰余金 | 5,653,826 | 5,685,211 |
自己株式 | -150,357 | -150,357 |
株主資本合計 | 7,673,909 | 7,705,294 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 711,247 | 280,414 |
その他の包括利益累計額合計 | 711,247 | 280,414 |
少数株主持分 | 272,845 | 286,651 |
純資産合計 | 8,658,003 | 8,272,360 |
負債純資産合計 | 21,819,213 | 20,257,749 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 828,086 | 541,529 |
未収運賃 | 59,207 | 69,900 |
未収金 | 1,258,585 | 481,355 |
分譲土地建物 | 232,727 | 236,391 |
レジャー事業商品 | 2,202 | 1,794 |
貯蔵品 | 106,231 | 100,320 |
前払費用 | 28,525 | 31,574 |
繰延税金資産 | - | 50,720 |
その他の流動資産 | 30,417 | 25,497 |
流動資産合計 | 2,545,983 | 1,539,083 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 12,542,118 | 12,694,836 |
減価償却累計額 | -7,959,493 | -8,163,367 |
有形固定資産(純額) | 4,582,624 | 4,531,469 |
無形固定資産 | 11,961 | 12,513 |
計 | 4,594,585 | 4,543,982 |
軌道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,571,829 | 2,627,592 |
減価償却累計額 | -1,507,130 | -1,529,877 |
有形固定資産(純額) | 1,064,699 | 1,097,714 |
無形固定資産 | 175 | 557 |
軌道事業固定資産合計 | 1,064,875 | 1,098,272 |
自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 6,803,796 | 6,876,302 |
減価償却累計額 | -4,499,377 | -4,555,449 |
有形固定資産(純額) | 2,304,418 | 2,320,852 |
無形固定資産 | 17,046 | 18,666 |
自動車事業固定資産合計 | 2,321,465 | 2,339,518 |
レジャー事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 935,055 | 940,323 |
減価償却累計額 | -802,092 | -811,925 |
有形固定資産(純額) | 132,963 | 128,398 |
レジャー事業固定資産合計 | 132,963 | 128,398 |
不動産事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 4,651,298 | 4,655,447 |
減価償却累計額 | -2,325,893 | -2,383,434 |
有形固定資産(純額) | 2,325,404 | 2,272,013 |
無形固定資産 | 2,186 | 2,136 |
不動産事業固定資産 | 2,327,591 | 2,274,149 |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 105,301 | 109,639 |
減価償却累計額 | -87,960 | -89,927 |
有形固定資産(純額) | 17,340 | 19,711 |
無形固定資産 | 151 | 151 |
計 | 17,492 | 19,862 |
その他の固定資産 | | |
有形固定資産 | 134,302 | 123,018 |
減価償却累計額 | -12,254 | -12,804 |
有形固定資産(純額) | 122,047 | 110,214 |
その他の固定資産合計 | 122,047 | 110,214 |
その他の固定資産 | 122,047 | 110,214 |
建設仮勘定 | | |
鉄道事業 | 64,231 | 64,231 |
計 | 64,231 | 64,231 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 1,746,240 | 1,746,240 |
投資有価証券 | 2,030,869 | 1,382,883 |
出資金 | 812 | 812 |
従業員に対する長期貸付金 | 150 | 450 |
関係会社長期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
貸倒引当金 | -150,000 | -150,000 |
長期前払費用 | 27,775 | 26,869 |
その他の投資等 | 43,805 | 43,999 |
投資その他の資産合計 | 3,849,652 | 3,201,254 |
固定資産合計 | 14,494,903 | 13,779,883 |
資産合計 | 17,040,887 | 15,318,966 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 128,394 | 120,375 |
短期借入金 | 2,693,800 | 2,409,500 |
リース債務 | 68,629 | 77,164 |
未払金 | 1,729,266 | 652,313 |
未払費用 | 38,594 | 35,319 |
未払消費税等 | 11,464 | 86,042 |
未払法人税等 | 23,131 | 99,507 |
未払事業所税 | 3,766 | 3,766 |
預り連絡運賃 | 3,863 | 3,045 |
預り金 | 125,776 | 122,780 |
前受運賃 | 119,781 | 119,490 |
前受金 | 38,287 | 20,859 |
前受収益 | 17,528 | 16,679 |
賞与引当金 | 106,000 | 106,000 |
設備関係支払手形 | 55,053 | 86,828 |
流動負債合計 | 5,163,338 | 3,959,674 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,461,500 | 3,542,000 |
リース債務 | 169,531 | 128,640 |
繰延税金負債 | 671,465 | 408,992 |
退職給付引当金 | 458,217 | 563,338 |
債務保証損失引当金 | - | 25,250 |
資産除去債務 | - | 22,916 |
長期預り保証金 | 356,391 | 258,592 |
その他の固定負債 | 77,900 | 77,900 |
固定負債合計 | 5,195,005 | 5,027,630 |
負債合計 | 10,358,343 | 8,987,304 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 612,723 | 612,723 |
資本剰余金合計 | 612,723 | 612,723 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 104,957 | 104,957 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 340,099 | 332,181 |
別途積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
繰越利益剰余金 | -84,686 | -41,858 |
利益剰余金合計 | 3,860,369 | 3,895,279 |
自己株式 | -15,365 | -15,365 |
株主資本合計 | 6,015,444 | 6,050,354 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 667,098 | 281,307 |
その他の包括利益累計額合計 | 667,098 | 281,307 |
純資産合計 | 6,682,543 | 6,331,661 |
負債純資産合計 | 17,040,887 | 15,318,966 |