有価証券報告書-第129期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月27日 9:48
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- 有価証券報告書-第129期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,176,449 | 2,266,718 |
| 受取手形及び売掛金 | 610,524 | 1,104,286 |
| 未収金 | 421,907 | 1,497,672 |
| 有価証券 | 587 | 588 |
| 分譲土地建物 | 247,493 | 212,430 |
| 商品 | 5,732 | 6,106 |
| 未成工事支出金 | 94,217 | 78,748 |
| 貯蔵品 | 113,000 | 132,314 |
| 繰延税金資産 | 132,057 | 134,453 |
| その他 | 100,778 | 101,121 |
| 貸倒引当金 | -2,582 | -5,815 |
| 流動資産合計 | 3,900,167 | 5,528,624 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 18,910,377 | 19,181,483 |
| 減価償却累計額 | -10,779,584 | -11,053,547 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,130,792 | 8,127,935 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,584,193 | 12,599,790 |
| 減価償却累計額 | -10,842,439 | -10,725,216 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,741,754 | 1,874,573 |
| 土地 | 1,988,790 | 1,988,783 |
| 建設仮勘定 | 67,286 | 183,000 |
| その他 | 988,799 | 1,038,196 |
| 減価償却累計額 | -849,770 | -854,706 |
| その他（純額） | 139,029 | 183,490 |
| 有形固定資産合計 | 12,067,654 | 12,357,783 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 22,738 | 21,516 |
| ソフトウエア | 20,227 | 43,942 |
| 無形固定資産合計 | 42,965 | 65,458 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,753,333 | 3,449,213 |
| 長期貸付金 | 450 | 750 |
| 繰延税金資産 | 366,032 | 309,694 |
| その他 | 127,146 | 115,166 |
| 投資その他の資産合計 | 4,246,962 | 3,874,823 |
| 固定資産合計 | 16,357,582 | 16,298,065 |
| 資産合計 | 20,257,749 | 21,826,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 695,952 | 1,125,566 |
| 短期借入金 | 2,772,812 | 2,932,937 |
| リース債務 | 98,291 | 158,294 |
| 未払金 | 575,320 | 1,619,364 |
| 未払消費税等 | 133,448 | 73,640 |
| 未払法人税等 | 137,861 | 119,893 |
| 賞与引当金 | 205,547 | 217,409 |
| その他 | 814,715 | 930,680 |
| 流動負債合計 | 5,433,949 | 7,177,786 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,350,785 | 4,108,802 |
| リース債務 | 183,670 | 309,555 |
| 退職給付引当金 | 1,064,165 | 1,229,854 |
| 債務保証損失引当金 | 25,250 | 25,250 |
| 環境対策引当金 | － | 19,177 |
| 資産除去債務 | 22,916 | － |
| 繰延税金負債 | 400,524 | 330,838 |
| 負ののれん | 68,248 | 61,736 |
| その他 | 435,879 | 445,503 |
| 固定負債合計 | 6,551,439 | 6,530,718 |
| 負債合計 | 11,985,389 | 13,708,504 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | 612,723 | 612,723 |
| 利益剰余金 | 5,685,211 | 5,530,401 |
| 自己株式 | -150,357 | -150,357 |
| 株主資本合計 | 7,705,294 | 7,550,484 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 280,414 | 273,033 |
| その他の包括利益累計額合計 | 280,414 | 273,033 |
| 少数株主持分 | 286,651 | 294,667 |
| 純資産合計 | 8,272,360 | 8,118,185 |
| 負債純資産合計 | 20,257,749 | 21,826,690 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 541,529 | 547,741 |
| 未収運賃 | 69,900 | 90,680 |
| 未収金 | 481,355 | 1,514,637 |
| 未収消費税等 | － | 45,798 |
| 分譲土地建物 | 236,391 | 219,776 |
| レジャー事業商品 | 1,794 | 1,906 |
| 貯蔵品 | 100,320 | 117,688 |
| 前払費用 | 31,574 | 40,586 |
| 繰延税金資産 | 50,720 | 46,810 |
| その他の流動資産 | 25,497 | 7,599 |
| 流動資産合計 | 1,539,083 | 2,633,226 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 12,694,836 | 13,014,276 |
| 減価償却累計額 | -8,163,367 | -8,363,587 |
| 有形固定資産（純額） | 4,531,469 | 4,650,688 |
| 無形固定資産 | 12,513 | 33,662 |
| 計 | 4,543,982 | 4,684,350 |
| 軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,627,592 | 2,672,247 |
| 減価償却累計額 | -1,529,877 | -1,511,124 |
| 有形固定資産（純額） | 1,097,714 | 1,161,123 |
| 無形固定資産 | 557 | 9,022 |
| 軌道事業固定資産合計 | 1,098,272 | 1,170,145 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,876,302 | 6,792,436 |
| 減価償却累計額 | -4,555,449 | -4,412,410 |
| 有形固定資産（純額） | 2,320,852 | 2,380,026 |
| 無形固定資産 | 18,666 | 12,247 |
| 自動車事業固定資産合計 | 2,339,518 | 2,392,273 |
| レジャー事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 940,323 | 943,895 |
| 減価償却累計額 | -811,925 | -814,870 |
| 有形固定資産（純額） | 128,398 | 129,024 |
| レジャー事業固定資産合計 | 128,398 | 129,024 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 4,655,447 | 4,681,277 |
| 減価償却累計額 | -2,383,434 | -2,443,419 |
| 有形固定資産（純額） | 2,272,013 | 2,237,857 |
| 無形固定資産 | 2,136 | 2,088 |
| 不動産事業固定資産 | 2,274,149 | 2,239,945 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 109,639 | 121,100 |
| 減価償却累計額 | -89,927 | -90,655 |
| 有形固定資産（純額） | 19,711 | 30,445 |
| 無形固定資産 | 151 | 151 |
| 計 | 19,862 | 30,597 |
| その他の固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 123,018 | 123,018 |
| 減価償却累計額 | -12,804 | -13,352 |
| 有形固定資産（純額） | 110,214 | 109,666 |
| その他の固定資産合計 | 110,214 | 109,666 |
| その他の固定資産 | 110,214 | 109,666 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 64,231 | 179,294 |
| 自動車事業 | － | 3,706 |
| 計 | 64,231 | 183,000 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,746,240 | 1,746,240 |
| 投資有価証券 | 1,382,883 | 1,330,486 |
| 出資金 | 812 | 812 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 450 | 750 |
| 関係会社長期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
| 貸倒引当金 | -150,000 | -150,000 |
| 長期前払費用 | 26,869 | 28,605 |
| その他の投資等 | 43,999 | 30,583 |
| 投資その他の資産合計 | 3,201,254 | 3,137,478 |
| 固定資産合計 | 13,779,883 | 14,076,483 |
| 資産合計 | 15,318,966 | 16,709,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 120,375 | 170,007 |
| 短期借入金 | 2,409,500 | 2,566,600 |
| リース債務 | 77,164 | 121,304 |
| 未払金 | 652,313 | 1,785,637 |
| 未払費用 | 35,319 | 35,644 |
| 未払消費税等 | 86,042 | 21,130 |
| 未払法人税等 | 99,507 | 46,976 |
| 未払事業所税 | 3,766 | 3,766 |
| 預り連絡運賃 | 3,045 | 8,197 |
| 預り金 | 122,780 | 185,198 |
| 前受運賃 | 119,490 | 129,353 |
| 前受金 | 20,859 | 41,700 |
| 前受収益 | 16,679 | 15,423 |
| 賞与引当金 | 106,000 | 104,000 |
| 設備関係支払手形 | 86,828 | 104,192 |
| 流動負債合計 | 3,959,674 | 5,339,131 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,542,000 | 3,385,400 |
| リース債務 | 128,640 | 213,484 |
| 繰延税金負債 | 408,992 | 339,331 |
| 退職給付引当金 | 563,338 | 706,928 |
| 債務保証損失引当金 | 25,250 | 25,250 |
| 環境対策引当金 | － | 19,177 |
| 資産除去債務 | 22,916 | － |
| 長期預り保証金 | 258,592 | 252,831 |
| その他の固定負債 | 77,900 | 91,520 |
| 固定負債合計 | 5,027,630 | 5,033,923 |
| 負債合計 | 8,987,304 | 10,373,054 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 612,723 | 612,723 |
| 資本剰余金合計 | 612,723 | 612,723 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 104,957 | 104,957 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 332,181 | 348,714 |
| 別途積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | -41,858 | -41,243 |
| 利益剰余金合計 | 3,895,279 | 3,912,428 |
| 自己株式 | -15,365 | -15,365 |
| 株主資本合計 | 6,050,354 | 6,067,503 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 281,307 | 269,150 |
| その他の包括利益累計額合計 | 281,307 | 269,150 |
| 純資産合計 | 6,331,661 | 6,336,654 |
| 負債純資産合計 | 15,318,966 | 16,709,709 |
