有価証券報告書-第130期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月27日 9:24
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- 有価証券報告書-第130期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,266,718 | 2,804,851 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,104,286 | 738,367 |
| 未収金 | 1,497,672 | 386,739 |
| 有価証券 | 588 | 588 |
| 分譲土地建物 | 212,430 | 160,853 |
| 商品 | 6,106 | 6,590 |
| 未成工事支出金 | 78,748 | 90,018 |
| 貯蔵品 | 132,314 | 146,321 |
| 繰延税金資産 | 134,453 | 115,996 |
| その他 | 101,121 | 167,597 |
| 貸倒引当金 | -5,815 | -2,733 |
| 流動資産合計 | 5,528,624 | 4,615,191 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 19,181,483 | 19,983,955 |
| 減価償却累計額 | -11,053,547 | -11,398,024 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,127,935 | 8,585,930 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,599,790 | 12,319,120 |
| 減価償却累計額 | -10,725,216 | -10,541,175 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,874,573 | 1,777,944 |
| 土地 | 1,988,783 | 2,010,229 |
| 建設仮勘定 | 183,000 | 420,699 |
| その他 | 1,038,196 | 1,118,979 |
| 減価償却累計額 | -854,706 | -895,777 |
| その他（純額） | 183,490 | 223,201 |
| 有形固定資産合計 | 12,357,783 | 13,018,005 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 21,516 | 20,375 |
| ソフトウエア | 43,942 | 41,432 |
| のれん | － | 7,995 |
| 無形固定資産合計 | 65,458 | 69,803 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,449,213 | 3,454,779 |
| 長期貸付金 | 750 | 750 |
| 繰延税金資産 | 309,694 | 330,960 |
| その他 | 115,166 | 103,832 |
| 投資その他の資産合計 | 3,874,823 | 3,890,323 |
| 固定資産合計 | 16,298,065 | 16,978,132 |
| 資産合計 | 21,826,690 | 21,593,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,125,566 | 816,591 |
| 短期借入金 | 2,932,937 | 2,760,437 |
| リース債務 | 158,294 | 157,237 |
| 未払金 | 1,619,364 | 704,452 |
| 割賦未払金 | － | 104,070 |
| 未払消費税等 | 73,640 | 90,129 |
| 未払法人税等 | 119,893 | 196,847 |
| 賞与引当金 | 217,409 | 200,087 |
| その他 | 930,680 | 1,209,931 |
| 流動負債合計 | 7,177,786 | 6,239,785 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,108,802 | 3,966,766 |
| リース債務 | 309,555 | 305,348 |
| 長期割賦未払金 | － | 416,770 |
| 退職給付引当金 | 1,229,854 | 1,526,929 |
| 債務保証損失引当金 | 25,250 | 23,748 |
| 環境対策引当金 | 19,177 | 19,177 |
| 繰延税金負債 | 330,838 | 390,273 |
| 負ののれん | 61,736 | 55,224 |
| その他 | 445,503 | 429,600 |
| 固定負債合計 | 6,530,718 | 7,133,839 |
| 負債合計 | 13,708,504 | 13,373,624 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | 612,723 | 611,842 |
| 利益剰余金 | 5,530,401 | 5,467,568 |
| 自己株式 | -150,357 | -140,076 |
| 株主資本合計 | 7,550,484 | 7,497,050 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 273,033 | 411,763 |
| その他の包括利益累計額合計 | 273,033 | 411,763 |
| 少数株主持分 | 294,667 | 310,884 |
| 純資産合計 | 8,118,185 | 8,219,699 |
| 負債純資産合計 | 21,826,690 | 21,593,323 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 547,741 | 841,074 |
| 未収運賃 | 90,680 | 89,066 |
| 未収金 | 1,514,637 | 519,257 |
| 未収消費税等 | 45,798 | － |
| 分譲土地建物 | 219,776 | 167,688 |
| レジャー事業商品 | 1,906 | 2,008 |
| 貯蔵品 | 117,688 | 130,834 |
| 前払費用 | 40,586 | 42,586 |
| 繰延税金資産 | 46,810 | 46,810 |
| その他の流動資産 | 7,599 | 67,383 |
| 流動資産合計 | 2,633,226 | 1,906,711 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 13,014,276 | 13,323,936 |
| 減価償却累計額 | -8,363,587 | -8,599,938 |
| 有形固定資産（純額） | 4,650,688 | 4,723,998 |
| 無形固定資産 | 33,662 | 31,923 |
| 計 | 4,684,350 | 4,755,921 |
| 軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,672,247 | 2,838,215 |
| 減価償却累計額 | -1,511,124 | -1,557,160 |
| 有形固定資産（純額） | 1,161,123 | 1,281,054 |
| 無形固定資産 | 9,022 | 6,934 |
| 軌道事業固定資産合計 | 1,170,145 | 1,287,989 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,792,436 | 6,593,317 |
| 減価償却累計額 | -4,412,410 | -4,297,674 |
| 有形固定資産（純額） | 2,380,026 | 2,295,643 |
| 無形固定資産 | 12,247 | 9,108 |
| 自動車事業固定資産合計 | 2,392,273 | 2,304,751 |
| レジャー事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 943,895 | 947,300 |
| 減価償却累計額 | -814,870 | -823,997 |
| 有形固定資産（純額） | 129,024 | 123,302 |
| レジャー事業固定資産合計 | 129,024 | 123,302 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 4,681,277 | 5,233,324 |
| 減価償却累計額 | -2,443,419 | -2,507,698 |
| 有形固定資産（純額） | 2,237,857 | 2,725,625 |
| 無形固定資産 | 2,088 | 1,812 |
| 不動産事業固定資産 | 2,239,945 | 2,727,437 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 121,100 | 173,243 |
| 減価償却累計額 | -90,655 | -102,489 |
| 有形固定資産（純額） | 30,445 | 70,753 |
| 無形固定資産 | 151 | 3,859 |
| 計 | 30,597 | 74,613 |
| その他の固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 123,018 | 81,440 |
| 減価償却累計額 | -13,352 | -6,867 |
| 有形固定資産（純額） | 109,666 | 74,573 |
| その他の固定資産合計 | 109,666 | 74,573 |
| その他の固定資産 | 109,666 | 74,573 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 179,294 | 406,036 |
| 自動車事業 | 3,706 | 5,440 |
| 計 | 183,000 | 411,476 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,746,240 | 1,746,240 |
| 投資有価証券 | 1,330,486 | 1,514,955 |
| 出資金 | 812 | 612 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 750 | 750 |
| 関係会社長期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
| 貸倒引当金 | -150,000 | -150,000 |
| 長期前払費用 | 28,605 | 26,978 |
| その他の投資等 | 30,583 | 36,531 |
| 投資その他の資産合計 | 3,137,478 | 3,326,067 |
| 固定資産合計 | 14,076,483 | 15,086,133 |
| 資産合計 | 16,709,709 | 16,992,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 170,007 | 234,658 |
| 短期借入金 | 2,566,600 | 2,435,400 |
| リース債務 | 121,304 | 118,247 |
| 未払金 | 1,785,637 | 773,197 |
| 未払費用 | 35,644 | 33,121 |
| 割賦未払金 | － | 104,070 |
| 未払消費税等 | 21,130 | 34,786 |
| 未払法人税等 | 46,976 | 132,538 |
| 未払事業所税 | 3,766 | 3,766 |
| 預り連絡運賃 | 8,197 | 11,997 |
| 預り金 | 185,198 | 221,732 |
| 前受運賃 | 129,353 | 138,503 |
| 前受金 | 41,700 | 284,443 |
| 前受収益 | 15,423 | 15,074 |
| 賞与引当金 | 104,000 | 98,000 |
| 設備関係支払手形 | 104,192 | 118,347 |
| 流動負債合計 | 5,339,131 | 4,757,886 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,385,400 | 3,350,000 |
| リース債務 | 213,484 | 234,205 |
| 長期割賦未払金 | － | 416,770 |
| 繰延税金負債 | 339,331 | 398,657 |
| 退職給付引当金 | 706,928 | 931,368 |
| 債務保証損失引当金 | 25,250 | 23,748 |
| 環境対策引当金 | 19,177 | 19,177 |
| 長期預り保証金 | 252,831 | 263,215 |
| その他の固定負債 | 91,520 | 73,600 |
| 固定負債合計 | 5,033,923 | 5,710,743 |
| 負債合計 | 10,373,054 | 10,468,630 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 612,723 | 612,723 |
| 資本剰余金合計 | 612,723 | 612,723 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 104,957 | 104,957 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 348,714 | 341,261 |
| 別途積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | -41,243 | 37,107 |
| 利益剰余金合計 | 3,912,428 | 3,983,326 |
| 自己株式 | -15,365 | -15,365 |
| 株主資本合計 | 6,067,503 | 6,138,401 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 269,150 | 385,813 |
| その他の包括利益累計額合計 | 269,150 | 385,813 |
| 純資産合計 | 6,336,654 | 6,524,214 |
| 負債純資産合計 | 16,709,709 | 16,992,844 |
