有価証券報告書-第131期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:12
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- 有価証券報告書-第131期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,804,851 | 2,932,437 |
| 受取手形及び売掛金 | 738,367 | 760,303 |
| 未収金 | 386,739 | 482,966 |
| 分譲土地建物 | 160,853 | 135,162 |
| 商品 | 6,590 | 6,822 |
| 未成工事支出金 | 90,018 | 151,543 |
| 貯蔵品 | 146,321 | 161,844 |
| 繰延税金資産 | 115,996 | 124,843 |
| その他 | 168,185 | 138,376 |
| 貸倒引当金 | -2,733 | -4,223 |
| 流動資産計 | 4,615,191 | 4,890,077 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 19,983,955 | 20,209,900 |
| 減価償却累計額 | -11,398,024 | -11,564,794 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,585,930 | 8,645,106 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,319,120 | 11,893,395 |
| 減価償却累計額 | -10,541,175 | -9,972,639 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,777,944 | 1,920,756 |
| 土地 | 2,010,229 | 2,042,026 |
| 建設仮勘定 | 420,699 | 422,474 |
| その他 | 1,118,979 | 1,074,138 |
| 減価償却累計額 | -895,777 | -863,309 |
| その他（純額） | 223,201 | 210,828 |
| 有形固定資産合計 | 13,018,005 | 13,241,192 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,995 | 7,585 |
| 施設利用権 | 20,375 | 21,505 |
| ソフトウエア | 41,432 | 59,792 |
| 無形固定資産合計 | 69,803 | 88,884 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,454,779 | 3,616,446 |
| 繰延税金資産 | 330,960 | 376,451 |
| その他 | 104,582 | 92,969 |
| 投資その他の資産合計 | 3,890,323 | 4,085,867 |
| 固定資産計 | 16,978,132 | 17,415,943 |
| 資産の部合計 | 21,593,323 | 22,306,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 816,591 | 906,291 |
| 短期借入金 | 2,760,437 | 2,721,166 |
| リース債務 | 157,237 | 197,273 |
| 未払金 | 704,452 | 295,053 |
| 割賦未払金 | 104,070 | 105,603 |
| 未払消費税等 | 90,129 | 65,674 |
| 未払法人税等 | 196,847 | 141,580 |
| 賞与引当金 | 200,087 | 202,177 |
| その他 | 1,209,931 | 1,625,517 |
| 流動負債計 | 6,239,785 | 6,260,338 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,966,766 | 3,878,900 |
| リース債務 | 305,348 | 453,078 |
| 長期割賦未払金 | 416,770 | 311,166 |
| 繰延税金負債 | 390,273 | 418,334 |
| 退職給付引当金 | 1,526,929 | － |
| 退職給付に係る負債 | － | 2,123,567 |
| 債務保証損失引当金 | 23,748 | 23,000 |
| 環境対策引当金 | 19,177 | 892 |
| 資産除去債務 | － | 5,097 |
| 負ののれん | 55,224 | 48,712 |
| その他 | 429,600 | 416,519 |
| 固定負債計 | 7,133,839 | 7,679,268 |
| 負債の部合計 | 13,373,624 | 13,939,607 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | 611,842 | 611,842 |
| 利益剰余金 | 5,467,568 | 5,771,270 |
| 自己株式 | -140,076 | -37,399 |
| 株主資本合計 | 7,497,050 | 7,903,430 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 411,763 | 469,471 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | -329,595 |
| その他の包括利益累計額合計 | 411,763 | 139,876 |
| 少数株主持分 | 310,884 | 323,106 |
| 純資産の部合計 | 8,219,699 | 8,366,413 |
| 負債・純資産合計 | 21,593,323 | 22,306,020 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| レジャー事業商品 | 2,008 | 1,964 |
| 固定資産 | | |
| 軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,838,215 | 2,958,490 |
| 減価償却累計額 | -1,557,160 | -1,610,235 |
| 有形固定資産（純額） | 1,281,054 | 1,348,254 |
| 無形固定資産 | 6,934 | 5,843 |
| 軌道事業固定資産 | 1,287,989 | 1,354,098 |
| レジャー事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 947,300 | 953,713 |
| 減価償却累計額 | -823,997 | -834,174 |
| 有形固定資産（純額） | 123,302 | 119,539 |
| レジャー事業固定資産 | 123,302 | 119,539 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,233,324 | 5,170,659 |
| 減価償却累計額 | -2,507,698 | -2,540,074 |
| 有形固定資産（純額） | 2,725,625 | 2,630,584 |
| 無形固定資産 | 1,812 | 1,812 |
| 不動産事業固定資産 | 2,727,437 | 2,632,396 |
| 資産の部合計 | 16,992,844 | 17,613,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 割賦未払金 | 104,070 | 105,603 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,350,000 | 3,351,000 |
| リース債務 | 234,205 | 269,801 |
| 長期割賦未払金 | 416,770 | 311,166 |
| 繰延税金負債 | 398,657 | 418,135 |
| 退職給付引当金 | 931,368 | 1,125,416 |
| 債務保証損失引当金 | 23,748 | 23,000 |
| 環境対策引当金 | 19,177 | 892 |
| 資産除去債務 | － | 5,097 |
| 長期預り保証金 | 263,215 | 272,217 |
| その他 | 73,600 | 49,600 |
| 固定負債計 | 5,710,743 | 5,826,326 |
| 負債の部合計 | 10,468,630 | 10,869,948 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 612,723 | 612,723 |
| 資本剰余金合計 | 612,723 | 612,723 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 104,957 | 104,957 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 341,261 | 335,146 |
| 別途積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 37,107 | 203,683 |
| 利益剰余金合計 | 3,983,326 | 4,143,786 |
| 自己株式 | -15,365 | － |
| 株主資本合計 | 6,138,401 | 6,314,227 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 385,813 | 428,894 |
| その他の包括利益累計額合計 | 385,813 | 428,894 |
| 純資産の部合計 | 6,524,214 | 6,743,122 |
| 負債・純資産合計 | 16,992,844 | 17,613,071 |
