富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 156,858 | -3,367 |
| 減価償却費 | 1,070,836 | 1,021,379 |
| 減損損失 | 327,103 | 118,632 |
| 負ののれん償却額 | -6,101 | -6,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,061 | 4,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,462 | 8,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,075 | -29,266 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,848 | -4,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,712 | -47,240 |
| 支払利息 | 95,554 | 77,136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,654 | 370,266 |
| 固定資産圧縮損 | 303,363 | 1,190,130 |
| 固定資産受贈益 | -6,331 | － |
| 工事負担金等受入額 | -410,612 | -1,360,411 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,283 | 4,454 |
| 有形固定資産除却損 | 13,382 | 32,297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,502 | -158,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,147 | 7,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429,057 | 157,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,290 | -34,192 |
| その他 | 165,028 | -336,316 |
| 小計 | 1,652,144 | 1,014,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,712 | 47,240 |
| 利息の支払額 | -94,711 | -77,740 |
| 法人税等の支払額 | -200,693 | -157,823 |
| 法人税等の還付額 | － | 901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,451 | 827,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,066 | -1,418,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,898 | 11,009 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,056 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,839 | -150,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 31,005 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による収入 | － | 266,517 |
| 工事負担金等受入による収入 | 554,322 | 870,097 |
| その他 | 637 | 32,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,603 | -358,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 749,700 | 830,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -969,400 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900,644 | -1,673,790 |
| リース債務の返済による支出 | -494,771 | -468,773 |
| 長期未払金の返済による支出 | -24,763 | -2,747 |
| 配当金の支払額 | -28,781 | -28,781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -986 | -986 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,847 | -17,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,483,494 | -832,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,646 | -364,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,480,405 | 2,116,194 |
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