富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,367 | -2,431,257 |
| 減価償却費 | 1,021,379 | 1,020,579 |
| 減損損失 | 118,632 | 186,552 |
| 負ののれん償却額 | -6,101 | -1,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,117 | -3,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,414 | -92,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,266 | -56,313 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,848 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,240 | -44,995 |
| 支払利息 | 77,136 | 88,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 370,266 | 1,307,935 |
| 雇用調整助成金 | － | -410,049 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る助成金 | － | -1,050,384 |
| 固定資産圧縮損 | 1,190,130 | 252,104 |
| 工事負担金等受入額 | -1,360,411 | -317,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 45,357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,454 | 6,940 |
| 固定資産除却損 | 32,297 | 27,009 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,922 | 2,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,723 | 256,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,215 | 15,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,989 | -185,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,192 | -23,725 |
| その他 | -336,316 | -258,223 |
| 小計 | 1,014,488 | -1,666,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,240 | 44,995 |
| 利息の支払額 | -77,740 | -85,990 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 410,049 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る助成金の受取額 | － | 675,311 |
| 法人税等の支払額 | -157,823 | -128,555 |
| 法人税等の還付額 | 901 | 5,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,065 | -745,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 152,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,418,825 | -1,294,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,009 | 7,247 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,690 | -11,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,005 | 286,811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による収入 | 266,517 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 870,097 | 1,115,026 |
| その他 | 32,075 | -3,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,811 | 239,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 830,000 | 4,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -490,000 | -4,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 4,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,673,790 | -1,366,626 |
| リース債務の返済による支出 | -468,773 | -405,991 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,747 | -57 |
| 配当金の支払額 | -28,781 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -986 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,386 | -22,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832,464 | 2,464,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,211 | 1,958,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,116,194 | 4,074,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
