有価証券報告書-第138期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,278,194 | 4,096,572 |
| 受取手形及び売掛金 | 885,030 | 628,923 |
| 未収金 | 1,148,349 | 1,048,640 |
| 分譲土地建物 | 98,764 | 92,908 |
| 商品 | 4,076 | 3,306 |
| 未成工事支出金 | 19,557 | 25,803 |
| 貯蔵品 | 199,303 | 183,924 |
| その他 | 68,974 | 290,710 |
| 貸倒引当金 | -6,347 | -2,662 |
| 流動資産計 | 4,695,903 | 6,368,126 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 20,737,341 | 20,664,902 |
| 減価償却累計額 | -13,308,042 | -13,661,723 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,429,298 | 7,003,179 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,611,703 | 10,052,624 |
| 減価償却累計額 | -8,636,840 | -8,483,468 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,974,862 | 1,569,155 |
| 土地 | 3,348,776 | 3,284,697 |
| 建設仮勘定 | 453,390 | 788,286 |
| その他 | 1,003,987 | 984,027 |
| 減価償却累計額 | -773,234 | -829,407 |
| その他（純額） | 230,753 | 154,620 |
| 有形固定資産合計 | 13,437,081 | 12,799,938 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 5,125 | 25,500 |
| 施設利用権 | 11,998 | 11,369 |
| ソフトウエア | 196,522 | 156,684 |
| 無形固定資産合計 | 213,646 | 193,554 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,914,579 | 1,586,833 |
| 繰延税金資産 | 640,660 | 178,188 |
| その他 | 90,206 | 87,862 |
| 投資その他の資産合計 | 3,645,445 | 1,852,885 |
| 固定資産計 | 17,296,174 | 14,846,377 |
| 資産の部合計 | 21,992,078 | 21,214,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 845,296 | 535,428 |
| 短期借入金 | 1,816,626 | 1,637,577 |
| リース債務 | 398,373 | 299,193 |
| 未払金 | 1,062,152 | 714,702 |
| 割賦未払金 | 22,854 | 23,142 |
| 未払消費税等 | 83,165 | 54,062 |
| 未払法人税等 | 132,167 | 18,136 |
| 賞与引当金 | 237,121 | 144,295 |
| その他 | 1,047,679 | 986,819 |
| 流動負債計 | 5,645,436 | 4,413,357 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,365,460 | 5,437,882 |
| 長期前受工事負担金 | 401,639 | 704,843 |
| リース債務 | 524,166 | 276,507 |
| 長期割賦未払金 | 85,771 | 62,629 |
| 繰延税金負債 | 2,317 | 225,887 |
| 退職給付に係る負債 | 2,889,194 | 2,921,390 |
| 環境対策引当金 | 23,184 | 23,408 |
| 資産除去債務 | 18,531 | 29,112 |
| 負ののれん | 9,641 | 3,129 |
| その他 | 426,595 | 426,490 |
| 固定負債計 | 6,746,501 | 10,111,282 |
| 負債の部合計 | 12,391,938 | 14,524,639 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | 623,182 | 623,182 |
| 利益剰余金 | 6,958,063 | 3,961,824 |
| 自己株式 | -37,384 | -37,384 |
| 株主資本合計 | 9,101,577 | 6,105,339 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 255,090 | 469,315 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -14,392 | -109,203 |
| その他の包括利益累計額合計 | 240,697 | 360,112 |
| 非支配株主持分 | 257,863 | 224,412 |
| 純資産の部合計 | 9,600,139 | 6,689,864 |
| 負債・純資産合計 | 21,992,078 | 21,214,504 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| レジャー事業商品 | 1,734 | 1,084 |
| 固定資産 | | |
| 軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,155,671 | 3,128,492 |
| 減価償却累計額 | -1,877,923 | -1,923,550 |
| 有形固定資産（純額） | 1,277,748 | 1,204,941 |
| 無形固定資産 | 506 | 385 |
| 軌道事業固定資産 | 1,278,254 | 1,205,326 |
| レジャー事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,656,855 | 1,659,605 |
| 減価償却累計額 | -771,291 | -778,860 |
| 有形固定資産（純額） | 885,564 | 880,745 |
| レジャー事業固定資産 | 885,564 | 880,745 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,188,437 | 5,288,793 |
| 減価償却累計額 | -2,843,230 | -2,922,141 |
| 有形固定資産（純額） | 2,345,207 | 2,366,652 |
| 無形固定資産 | 1,812 | 1,812 |
| 不動産事業固定資産 | 2,347,019 | 2,368,464 |
| 資産の部合計 | 17,589,855 | 17,039,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,131,900 | 4,531,442 |
| 関係会社長期借入金 | 160,000 | 120,000 |
| 長期前受工事負担金 | 401,639 | 704,843 |
| リース債務 | 355,616 | 205,077 |
| 繰延税金負債 | － | 121,927 |
| 退職給付引当金 | 1,891,982 | 1,855,301 |
| 環境対策引当金 | 23,184 | 23,408 |
| 関係会社事業損失引当金 | 19,000 | 339,000 |
| 資産除去債務 | 18,531 | 29,112 |
| 長期預り保証金 | 318,778 | 315,892 |
| 固定負債計 | 5,320,632 | 8,246,005 |
| 負債の部合計 | 10,369,801 | 11,937,444 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,557,717 | 1,557,717 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 612,723 | 612,723 |
| 資本剰余金合計 | 612,723 | 612,723 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 104,957 | 104,957 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 325,014 | － |
| 別途積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 981,568 | -952,048 |
| 利益剰余金合計 | 4,911,540 | 2,652,909 |
| 株主資本合計 | 7,081,981 | 4,823,350 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 138,071 | 278,491 |
| その他の包括利益累計額合計 | 138,071 | 278,491 |
| 純資産の部合計 | 7,220,053 | 5,101,841 |
| 負債・純資産合計 | 17,589,855 | 17,039,286 |
