富山地方鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,431,257 | 1,667,206 |
| 減価償却費 | 1,020,579 | 855,337 |
| 減損損失 | 186,552 | 1,450 |
| 負ののれん償却額 | -1,386 | － |
| のれん償却額 | － | 2,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,685 | 1,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,826 | 47,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56,313 | -38,153 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 224 | 905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,995 | -29,922 |
| 支払利息 | 88,024 | 97,216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,307,935 | 63,741 |
| 雇用調整助成金 | -410,049 | -505,874 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る助成金 | -1,050,384 | -1,000,362 |
| 固定資産圧縮損 | 252,104 | 137,344 |
| 工事負担金等受入額 | -317,364 | -215,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 45,357 | -200,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,940 | -1,402,413 |
| 固定資産除却損 | 27,009 | 19,363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,106 | 95,742 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -313,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,760 | 70,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,102 | -79,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,725 | 14,814 |
| その他 | -258,223 | -272,327 |
| 小計 | -1,666,508 | -982,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,995 | 29,922 |
| 利息の支払額 | -85,990 | -96,748 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 410,049 | 505,874 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る助成金の受取額 | 675,311 | 1,336,037 |
| 法人税等の支払額 | -128,555 | -7,393 |
| 法人税等の還付額 | 5,530 | 25,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -745,166 | 811,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,294,237 | -1,553,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,247 | 1,627,889 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,245 | -1,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,198 | -6,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 286,811 | 358,202 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,115,026 | 1,844,999 |
| その他 | -3,330 | -2,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239,074 | 2,265,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,250,000 | 85,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,700,000 | -85,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,710,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,366,626 | -1,642,417 |
| リース債務の返済による支出 | -405,991 | -301,632 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57 | -289 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,854 | -23,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,464,470 | -1,927,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,958,378 | 1,149,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,074,572 | 5,224,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
