- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(6)資本の財源及び資金の流動性
当社グループの事業活動における主な運転資金需要は、商品及び貯蔵品の仕入のほか、運輸業等営業費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、鉄道及び自動車設備の更新、新規賃貸物件の取得、システム関連投資等であります。これらの必要資金につきましては営業キャッシュ・フローを源泉とする自己資金により充当し、必要に応じて、金融機関からの借入による資金調達を実施しています。
なお、当連結会計年度末におけるリース債務を含む有利子負債の残高は、98億9,989万9千円、現金及び現金同等物の残高は、24億2,206万円であります。
2024/06/25 13:55- #2 賃貸等不動産関係、連結財務諸表（連結）
当社グループでは、茨城県において、賃貸用のオフィスビル、商業施設及び駐車場等を有しております。
前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は450,687千円(賃貸収益は「営業収益」に、主な賃貸費用は「運輸業等営業費」及び「販売費及び一般管理費」に計上)であります。
当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は420,679千円(賃貸収益は「営業収益」に、主な賃貸費用は「運輸業等営業費」及び「販売費及び一般管理費」に計上)であります。
2024/06/25 13:55- #3 鉄道事業営業費明細表（連結）
事業別営業費合計の100分の5を超える主な費用並びに営業費(全事業)に含まれている引当金繰入額は、次のとおりであります。
2024/06/25 13:55
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