関東鉄道のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 13:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5594万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億2099万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億134万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 948,143 | -255,175 | -822,593 | 692,968 | -238,660 | 1,425,553 | 通期 | 1,798,060 | -778,868 | -970,223 | 1,019,192 | -767,968 | 1,604,148 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 954,374 | -395,881 | -824,348 | 558,493 | -413,060 | 1,338,293 | 通期 | 1,769,107 | -1,330,951 | -669,421 | 438,156 | -1,427,910 | 1,372,882 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,993,518 | -241,303 | -1,695,828 | 1,752,215 | -279,884 | 1,429,269 | 通期 | 3,220,734 | -1,157,964 | -2,148,382 | 2,062,770 | -1,239,863 | 1,287,269 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,162,634 | -424,292 | -672,979 | 738,342 | -430,164 | 1,352,632 | 通期 | 2,120,679 | -1,315,918 | -752,051 | 804,761 | -1,306,084 | 1,339,980 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,447,808 | -255,025 | -1,223,123 | 1,192,783 | -252,309 | 1,309,639 | 通期 | 2,272,947 | -1,415,873 | -978,287 | 857,074 | -1,408,165 | 1,218,766 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,797,087 | -543,657 | -982,044 | 1,253,430 | -549,278 | 1,490,152 | 通期 | 1,949,535 | 1,475,068 | -3,041,496 | 3,424,603 | -1,241,096 | 1,601,874 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -199,722 | 1,881,269 | 1,848,770 | 1,681,547 | -657,221 | 5,132,190 | 通期 | -187,890 | 1,789,116 | -270,141 | 1,601,226 | -755,138 | 2,932,959 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,011,850 | -234,396 | -1,057,308 | 777,454 | -253,514 | 2,653,104 | 通期 | 1,383,167 | -513,133 | -1,781,113 | 870,034 | -681,582 | 2,021,880 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,557,460 | -203,506 | -1,046,928 | 1,353,954 | -275,378 | 2,328,906 | 通期 | 1,798,872 | -416,722 | -1,006,374 | 1,382,150 | -523,017 | 2,397,656 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,081,453 | -914,923 | -1,317,193 | 1,166,530 | -915,381 | 2,246,993 | 通期 | 2,101,349 | -1,420,998 | -655,947 | 680,351 | -1,574,641 | 2,422,060 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 10億1919万
- 2016年3月（連） -57.01%
- 4億3815万
- 2017年3月（連） +370.78%
- 20億6277万
- 2018年3月（連） -60.99%
- 8億476万
- 2019年3月（連） +6.5%
- 8億5707万
- 2020年3月（連） +299.57%
- 34億2460万
- 2021年3月（連） -53.24%
- 16億122万
- 2022年3月（連） -45.66%
- 8億7003万
- 2023年3月（連） +58.86%
- 13億8215万
- 2024年3月（連） -50.78%
- 6億8035万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -7億6796万
- 2016年3月（連）増加+85.93%
- -14億2791万
- 2017年3月（連）減少-13.17%
- -12億3986万
- 2018年3月（連）増加+5.34%
- -13億608万
- 2019年3月（連）増加+7.82%
- -14億816万
- 2020年3月（連）減少-11.86%
- -12億4109万
- 2021年3月（連）減少-39.16%
- -7億5513万
- 2022年3月（連）減少-9.74%
- -6億8158万
- 2023年3月（連）減少-23.26%
- -5億2301万
- 2024年3月（連）増加+201.07%
- -15億7464万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.48%
- 2016年3月（連）
- 11.07%
- 2017年3月（連）
- 19.9%
- 2018年3月（連）
- 12.98%
- 2019年3月（連）
- 13.74%
- 2020年3月（連）
- 12.51%
- 2021年3月（連）
- -1.72%
- 2022年3月（連）
- 11.4%
- 2023年3月（連）
- 13.13%
- 2024年3月（連）
- 14.02%
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