関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,276,470 | 1,102,650 |
| 減価償却費 | 1,480,710 | 1,631,416 |
| 減損損失 | 135,531 | 54,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,360 | 3,969 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -17,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98,951 | 25,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,660 | -8,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,578 | 5,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,860 | -35,131 |
| 支払利息 | 125,937 | 117,402 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18,162 | 1,790 |
| 有形固定資産除却損 | 7,674 | 7,054 |
| 固定資産圧縮損 | 712,154 | 277,795 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,999 |
| 受取保険金 | -602,273 | － |
| 工事負担金等受入額 | -8,881 | -25,416 |
| 補助金収入 | -339,979 | -252,379 |
| 解体撤去費用 | 9,257 | 8,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,260 | -205,846 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -35,829 | 14,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,596 | 31,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,144 | -54,924 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,211 | 159,226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,955 | -116,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,278 | -24,458 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -116,505 | 108,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 352,794 | -143,015 |
| その他 | 39,801 | 42,195 |
| 小計 | 3,023,307 | 2,705,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,868 | 35,130 |
| 利息の支払額 | -118,531 | -123,387 |
| 法人税等の支払額 | -318,183 | -497,040 |
| 保険金の受取額 | 602,273 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,220,734 | 2,120,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,386 | -72,332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,370 | 48,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129,862 | -1,249,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,683 | 7,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,001 | -56,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -694 | -699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -260 | -497 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,403 | 2,639 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,598 | -4,017 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,381 | 6,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157,964 | -1,315,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,565,000 | 2,111,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,563,630 | -2,221,821 |
| 長期借入れによる収入 | 1,590,000 | 3,055,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,053,577 | -2,594,368 |
| リース債務の返済による支出 | -634,401 | -700,511 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,073 | -563 |
| 配当金の支払額 | -50,645 | -50,731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,148,382 | -752,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,612 | 52,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,287,269 | 1,339,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
