関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 901,180 | 1,276,470 |
| 減価償却費 | 1,299,170 | 1,480,710 |
| 減損損失 | 126,154 | 135,531 |
| 災害復旧費用 | 246,977 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,977 | 31,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,130 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,456 | -98,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 407 | 12,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,912 | 25,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,024 | -31,860 |
| 支払利息 | 145,816 | 125,937 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -66,137 | 18,162 |
| 有形固定資産除却損 | 14,186 | 7,674 |
| 固定資産圧縮損 | 224,633 | 712,154 |
| 無形固定資産除却損 | 165 | － |
| 受取保険金 | -53,815 | -602,273 |
| 工事負担金等受入額 | － | -8,881 |
| 補助金収入 | -164,427 | -339,979 |
| 受取損害賠償金 | -14,114 | － |
| 解体撤去費用 | 15,907 | 9,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,579 | -105,260 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 9,583 | -35,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,269 | 6,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,321 | 72,144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,133 | -1,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,411 | 9,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -261,183 | 47,278 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -50,875 | -116,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,962 | 352,794 |
| その他 | 4,480 | 39,801 |
| 小計 | 2,264,024 | 3,023,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,024 | 31,868 |
| 利息の支払額 | -145,057 | -118,531 |
| 法人税等の支払額 | -393,999 | -318,183 |
| 損害賠償金の受取額 | 14,114 | － |
| 保険金の受取額 | － | 602,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,769,107 | 3,220,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,373 | -117,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,766 | 102,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,382,398 | -1,129,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,352 | 95,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,512 | -110,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -681 | -694 |
| 短期貸付けによる支出 | -26,626 | -260 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 25,172 | 3,403 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,730 | -4,598 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,987 | 3,381 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,907 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,330,951 | -1,157,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,602,000 | 1,565,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,626,000 | -1,563,630 |
| 長期借入れによる収入 | 3,103,310 | 1,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,185,600 | -3,053,577 |
| リース債務の返済による支出 | -513,129 | -634,401 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,038 | -1,073 |
| 配当金の支払額 | -48,909 | -50,645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,421 | -2,148,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,265 | -85,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,882 | 1,287,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
