有価証券報告書-第147期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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2018年6月26日 11:47
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有価証券報告書-第147期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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総資産（連結）297億1322万→295億9114万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,453,4921,529,962
受取手形及び売掛金1,067,4531,273,300
リース投資資産（純額）785,973771,284
分譲土地建物133,53475,938
商品44,89051,123
仕掛品12,7668,019
貯蔵品108,384133,406
繰延税金資産152,999144,378
その他514,337521,856
貸倒引当金-1,499-1,222
流動資産計4,272,3334,508,047
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）7,159,5487,520,394
機械装置及び運搬具（純額）3,855,9284,160,985
土地7,619,8347,637,134
建設仮勘定1,39311,449
その他（純額）259,706215,473
有形固定資産合計18,896,41019,545,437
無形固定資産217,090207,729
投資その他の資産
投資有価証券1,217,0431,271,876
関係会社株式2,433,3523,080,615
長期貸付金54,84951,172
繰延税金資産739,192710,120
その他337,469365,831
貸倒引当金-35,436-27,610
投資その他の資産合計4,746,4695,452,005
固定資産計23,859,97025,205,172
資産の部合計28,132,30429,713,220
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金522,979468,055
1年内償還予定の社債500,000600,000
短期借入金4,695,4834,553,645
未払法人税等315,753204,563
リース債務631,772672,067
賞与引当金361,985365,955
役員賞与引当金32,18015,020
その他2,272,7562,248,621
流動負債計9,332,9119,127,927
固定負債
社債700,000250,000
長期借入金5,278,3275,769,976
リース債務2,477,1112,716,627
繰延税金負債242,047427,210
退職給付に係る負債2,582,0052,607,353
役員退職慰労引当金149,409155,374
資産除去債務－21,750
その他432,132505,819
固定負債計11,861,03312,454,111
負債の部合計21,193,94421,582,039
純資産の部
株主資本
資本金510,000510,000
資本剰余金36,78136,781
利益剰余金4,545,1555,210,564
自己株式-11,283-11,846
株主資本合計5,080,6535,745,499
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金2,022,5882,510,444
退職給付に係る調整累計額-180,775-141,485
その他の包括利益累計額合計1,841,8132,368,959
非支配株主持分15,89216,721
純資産の部合計6,938,3598,131,180
負債・純資産合計28,132,30429,713,220

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金553,698504,181
未収運賃641,686760,871
未収金388,890285,279
未収収益30,08118,902
短期貸付金260,867283,742
リース投資資産（純額）593,316582,053
分譲土地建物275,428195,914
貯蔵品100,968124,565
前払費用13,08510,193
繰延税金資産123,530115,684
その他の流動資産21,673153,735
貸倒引当金-142,477-134,493
流動資産計2,860,7492,900,629
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産17,853,81618,034,693
減価償却累計額-11,541,189-11,818,692
有形固定資産（純額）6,312,6276,216,000
無形固定資産86,04993,061
計6,398,6776,309,062
自動車事業固定資産
有形固定資産9,250,38410,219,621
減価償却累計額-4,828,841-4,947,419
有形固定資産（純額）4,421,5435,272,202
無形固定資産75,86165,057
自動車事業固定資産合計4,497,4045,337,260
開発事業固定資産
有形固定資産9,029,8609,040,737
減価償却累計額-2,688,590-2,813,884
有形固定資産（純額）6,341,2706,226,853
無形固定資産9,9918,067
開発事業固定資産合計6,351,2616,234,920
各事業関連固定資産
有形固定資産360,137364,812
減価償却累計額-275,914-289,117
有形固定資産（純額）84,22275,694
無形固定資産25,51722,563
計109,73998,258
建設仮勘定
自動車事業1,3939,649
開発事業－1,800
計1,39311,449
投資その他の資産
投資有価証券623,180632,061
関係会社株式2,493,6863,047,785
出資金2,2202,220
長期貸付金8,3208,083
従業員に対する長期貸付金19,30515,942
長期前払費用2,3012,207
繰延税金資産25,358－
その他の投資等199,668227,054
貸倒引当金-12,801-5,484
投資その他の資産合計3,361,2393,929,871
固定資産計20,719,71521,920,823
資産の部合計23,580,46524,821,452
負債の部
流動負債
1年内償還予定の社債500,000600,000
短期借入金1,357,0001,357,000
1年内返済予定の長期借入金2,489,6872,367,661
リース債務493,153522,747
未払金833,053657,805
未払費用362,208373,299
未払消費税等80,92955,966
未払法人税等274,402139,526
預り連絡運賃168,894173,188
預り金376,841307,579
従業員預り金338,784332,192
前受運賃228,769243,013
前受金39,893183,698
前受収益20,39518,791
賞与引当金285,288288,777
役員賞与引当金16,580－
流動負債計7,865,8807,621,248
固定負債
社債700,000250,000
長期借入金4,984,2905,529,083
リース債務1,960,0152,159,195
繰延税金負債－121,450
退職給付引当金2,149,8652,233,218
役員退職慰労引当金117,719118,394
資産除去債務－21,750
長期預り保証金93,74483,605
その他の固定負債224,058309,943
固定負債計10,229,69310,826,641
負債の部合計18,095,57418,447,889
純資産の部
株主資本
資本金510,000510,000
資本剰余金
資本準備金36,78136,781
資本剰余金合計36,78136,781
利益剰余金
利益準備金127,500127,500
その他利益剰余金
別途積立金850,000850,000
繰越利益剰余金2,451,7472,949,917
利益剰余金合計3,429,2473,927,417
自己株式-11,283-11,846
株主資本合計3,964,7454,462,352
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,520,1451,911,210
その他の包括利益累計額合計1,520,1451,911,210
純資産の部合計5,484,8916,373,563
負債・純資産合計23,580,46524,821,452

注記等（連結）

（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-22,025,759-22,726,221