関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,102,650 | 1,016,286 |
| 減価償却費 | 1,631,416 | 1,628,232 |
| 減損損失 | 54,281 | 140,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,969 | -14,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,160 | -1,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,348 | -74,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,103 | 1,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,965 | 21,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,131 | -37,458 |
| 支払利息 | 117,402 | 106,453 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,790 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,054 | 16,984 |
| 無形固定資産除却損 | － | 33,406 |
| 固定資産圧縮損 | 277,795 | 391,152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,999 | － |
| 工事負担金等受入額 | -25,416 | -80,396 |
| 補助金収入 | -252,379 | -310,755 |
| 受取損害賠償金 | － | -6,393 |
| 解体撤去費用 | 8,813 | 11,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,846 | -342,880 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 14,688 | 15,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,087 | 11,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,924 | 17,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 159,226 | -144,681 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -116,926 | 129,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,458 | 44,712 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108,650 | -133,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -143,015 | 141,829 |
| その他 | 42,195 | 132,528 |
| 小計 | 2,705,976 | 2,714,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,130 | 37,458 |
| 利息の支払額 | -123,387 | -106,209 |
| 法人税等の支払額 | -497,040 | -379,000 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 6,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,120,679 | 2,272,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,332 | -97,382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,572 | 82,373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,249,581 | -1,349,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,324 | 7,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,503 | -58,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -699 | -733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -497 | -289 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,639 | 1,454 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,017 | -3,012 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,176 | 2,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315,918 | -1,415,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -600,000 |
| 短期借入れによる収入 | 2,111,000 | 2,272,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,221,821 | -2,447,984 |
| 長期借入れによる収入 | 3,055,000 | 2,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,594,368 | -2,411,089 |
| リース債務の返済による支出 | -700,511 | -700,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -563 | -544 |
| 配当金の支払額 | -50,731 | -50,824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -752,051 | -978,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,710 | -121,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,339,980 | 1,218,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
