関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,016,286 | 2,568,081 |
| 減価償却費 | 1,628,232 | 1,634,205 |
| 減損損失 | 140,753 | 76,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,458 | -7,634 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,820 | 2,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74,715 | 24,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,565 | -5,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,245 | -28,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,458 | -38,486 |
| 支払利息 | 106,453 | 97,887 |
| 有形固定資産売却損 | － | 549,094 |
| 有形固定資産売却益 | － | -3,878 |
| 有形固定資産除却損 | 16,984 | 53,165 |
| 無形固定資産除却損 | 33,406 | 232 |
| 固定資産圧縮損 | 391,152 | 140,658 |
| 親会社株式売却益 | － | -2,379,376 |
| 工事負担金等受入額 | -80,396 | -12,886 |
| 補助金収入 | -310,755 | -127,790 |
| 受取損害賠償金 | -6,393 | － |
| 解体撤去費用 | 11,868 | 64,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,880 | 193,974 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 15,876 | 17,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,096 | 2,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,880 | 184,571 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -144,681 | 20,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 129,368 | -11,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,712 | -35,631 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -133,374 | 190,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,829 | -390,788 |
| その他 | 132,528 | -133,384 |
| 小計 | 2,714,305 | 2,646,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,458 | 38,486 |
| 利息の支払額 | -106,209 | -97,177 |
| 法人税等の支払額 | -379,000 | -638,600 |
| 損害賠償金の受取額 | 6,393 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,272,947 | 1,949,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,382 | -97,184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,373 | 83,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,349,361 | -1,063,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,534 | 272,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,804 | -177,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -733 | -749 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 2,458,940 |
| 短期貸付けによる支出 | -289 | -460 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,454 | 1,328 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,012 | -2,464 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,349 | 1,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,873 | 1,475,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -100,000 |
| 短期借入れによる収入 | 2,272,500 | 1,976,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,447,984 | -2,613,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,660,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,411,089 | -2,181,489 |
| リース債務の返済による支出 | -700,289 | -770,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -544 | -1,185 |
| 配当金の支払額 | -50,824 | -50,771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -978,287 | -3,041,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,213 | 383,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,766 | 1,601,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
