関東鉄道の貸借対照表

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2020年6月29日 12:47

【資料】

有価証券報告書-第149期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,423,758	1,820,476
受取手形及び売掛金	1,616,181	1,422,206
リース投資資産（純額）	755,407	738,244
親会社株式	－	1,014,000
分譲土地建物	64,757	47,783
商品	54,176	32,682
仕掛品	4,921	2,620
貯蔵品	133,536	171,996
その他	526,213	349,183
貸倒引当金	-1,126	－
流動資産計	4,577,826	5,599,193
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	7,483,285	7,759,377
機械装置及び運搬具（純額）	4,137,019	4,065,730
土地	8,005,212	7,104,087
建設仮勘定	－	26,177
その他（純額）	353,794	438,936
有形固定資産合計	19,979,311	19,394,309
無形固定資産	181,125	292,944
投資その他の資産
投資有価証券	1,134,714	1,180,208
関係会社株式	3,786,926	－
長期貸付金	48,906	44,066
繰延税金資産	339,332	1,100,790
その他	390,506	423,423
貸倒引当金	-29,272	-24,732
投資その他の資産合計	5,671,115	2,723,756
固定資産計	25,831,551	22,411,010
資産の部合計	30,409,378	28,010,204
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	485,935	670,507
1年内償還予定の社債	100,000	－
短期借入金	4,157,001	2,973,432
リース債務	741,572	756,850
未払法人税等	200,312	233,004
賞与引当金	351,496	343,862
役員賞与引当金	13,200	15,930
その他	2,299,450	2,170,959
流動負債計	8,348,970	7,164,546
固定負債
社債	450,000	450,000
長期借入金	6,240,047	5,305,127
リース債務	2,795,241	2,478,419
繰延税金負債	96,751	114,210
役員退職慰労引当金	176,619	32,620
退職給付に係る負債	2,532,638	2,557,084
資産除去債務	51,350	118,982
その他	576,288	665,586
固定負債計	12,918,936	11,722,030
負債の部合計	21,267,906	18,886,577
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金	36,781	36,781
利益剰余金	5,801,025	7,644,006
自己株式	-12,391	-13,576
株主資本合計	6,335,415	8,177,211
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,906,485	1,062,695
退職給付に係る調整累計額	-116,716	-134,195
その他の包括利益累計額合計	2,789,769	928,499
非支配株主持分	16,286	17,915
純資産の部合計	9,141,471	9,123,626
負債・純資産合計	30,409,378	28,010,204

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	538,542	552,015
未収運賃	1,123,207	933,719
未収金	423,384	268,489
未収収益	13,629	13,998
短期貸付金	2,337	18,709
リース投資資産（純額）	569,902	556,791
親会社株式	－	873,600
分譲土地建物	157,334	91,221
貯蔵品	124,885	165,376
前払費用	12,056	8,317
その他の流動資産	25,381	36,343
流動資産計	2,990,662	3,518,583
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	18,320,455	18,442,970
減価償却累計額	-11,866,042	-11,980,137
有形固定資産（純額）	6,454,412	6,462,833
無形固定資産	116,290	168,386
計	6,570,702	6,631,220
自動車事業固定資産
有形固定資産	10,000,369	10,410,183
減価償却累計額	-4,864,485	-5,093,021
有形固定資産（純額）	5,135,884	5,317,161
無形固定資産	26,847	59,183
自動車事業固定資産合計	5,162,731	5,376,344
開発事業固定資産
有形固定資産	9,559,357	9,124,935
減価償却累計額	-2,907,973	-2,939,174
有形固定資産（純額）	6,651,384	6,185,760
無形固定資産	6,120	5,225
開発事業固定資産合計	6,657,504	6,190,985
各事業関連固定資産
有形固定資産	359,730	365,979
減価償却累計額	-295,651	-300,235
有形固定資産（純額）	64,078	65,743
無形固定資産	15,338	38,610
計	79,417	104,353
建設仮勘定
鉄道事業	－	1,600
自動車事業	－	24,577
計	－	26,177
投資その他の資産
投資有価証券	548,481	528,091
関係会社株式	3,652,697	383,627
出資金	2,220	2,220
長期貸付金	7,300	6,940
従業員に対する長期貸付金	14,484	10,014
関係会社長期貸付金	263,000	652,000
長期前払費用	1,938	1,862
繰延税金資産	－	544,816
その他の投資等	244,390	276,040
貸倒引当金	-133,459	-134,812
投資その他の資産合計	4,601,053	2,270,800
固定資産計	23,071,409	20,599,882
資産の部合計	26,062,071	24,118,465
負債の部
流動負債
1年内償還予定の社債	100,000	－
短期借入金	3,332,517	2,914,896
リース債務	598,535	622,668
未払金	866,628	1,076,895
未払費用	362,732	349,840
未払消費税等	96,816	29,993
未払法人税等	162,806	102,005
預り連絡運賃	172,842	129,125
預り金	400,991	497,215
従業員預り金	321,528	311,469
前受運賃	241,291	252,634
前受金	43,604	49,618
前受収益	19,015	20,326
賞与引当金	277,936	270,598
流動負債計	6,997,248	6,627,288
固定負債
社債	450,000	450,000
長期借入金	6,070,138	5,180,642
リース債務	2,323,585	2,056,659
繰延税金負債	167,922	－
退職給付引当金	2,185,494	2,203,346
役員退職慰労引当金	138,669	－
資産除去債務	51,350	118,982
長期預り保証金	122,490	111,570
その他の固定負債	341,772	472,319
固定負債計	11,851,424	10,593,520
負債の部合計	18,848,672	17,220,809
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金
資本準備金	36,781	36,781
資本剰余金合計	36,781	36,781
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	850,000	850,000
繰越利益剰余金	3,428,202	4,728,892
利益剰余金合計	4,405,702	5,706,392
自己株式	-12,391	-13,576
株主資本合計	4,940,093	6,239,597
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,273,306	658,058
その他の包括利益累計額合計	2,273,306	658,058
純資産の部合計	7,213,399	6,897,656
負債・純資産合計	26,062,071	24,118,465

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-23,008,482	-23,044,424

関東鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算