訂正有価証券報告書-第150期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年7月8日 17:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第150期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,820,476 | 2,993,515 |
受取手形及び売掛金 | 1,422,206 | 1,381,785 |
リース投資資産(純額) | 738,244 | 719,686 |
親会社株式 | 1,014,000 | - |
分譲土地建物 | 47,783 | 19,776 |
商品 | 32,682 | 2,879 |
仕掛品 | 2,620 | 22,816 |
貯蔵品 | 171,996 | 186,280 |
その他 | 349,183 | 538,197 |
流動資産計 | 5,599,193 | 5,864,939 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,759,377 | 7,495,927 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,065,730 | 3,274,398 |
土地 | 7,104,087 | 7,086,538 |
建設仮勘定 | 26,177 | 1,600 |
その他(純額) | 438,936 | 414,744 |
有形固定資産合計 | 19,394,309 | 18,273,207 |
無形固定資産 | 292,944 | 300,684 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,180,208 | 220,680 |
長期貸付金 | 44,066 | 56,905 |
繰延税金資産 | 1,100,790 | 1,486,489 |
その他 | 423,423 | 193,238 |
貸倒引当金 | -24,732 | -35,582 |
投資その他の資産合計 | 2,723,756 | 1,921,731 |
固定資産計 | 22,411,010 | 20,495,623 |
資産の部合計 | 28,010,204 | 26,360,563 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 670,507 | 385,099 |
短期借入金 | 2,973,432 | 1,147,146 |
リース債務 | 756,850 | 748,523 |
未払法人税等 | 233,004 | 89,789 |
賞与引当金 | 343,862 | 311,224 |
役員賞与引当金 | 15,930 | 12,760 |
その他 | 2,170,959 | 1,712,777 |
流動負債計 | 7,164,546 | 4,407,320 |
固定負債 | | |
社債 | 450,000 | 450,000 |
長期借入金 | 5,305,127 | 7,697,371 |
リース債務 | 2,478,419 | 2,208,467 |
繰延税金負債 | 114,210 | - |
役員退職慰労引当金 | 32,620 | 34,340 |
退職給付に係る負債 | 2,557,084 | 2,628,483 |
資産除去債務 | 118,982 | 119,074 |
その他 | 665,586 | 586,073 |
固定負債計 | 11,722,030 | 13,723,809 |
負債の部合計 | 18,886,577 | 18,131,129 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 510,000 | 510,000 |
資本剰余金 | 36,781 | 36,781 |
利益剰余金 | 7,644,006 | 7,714,392 |
自己株式 | -13,576 | -14,319 |
株主資本合計 | 8,177,211 | 8,246,853 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,062,695 | 64,067 |
退職給付に係る調整累計額 | -134,195 | -99,966 |
その他の包括利益累計額合計 | 928,499 | -35,898 |
非支配株主持分 | 17,915 | 18,477 |
純資産の部合計 | 9,123,626 | 8,229,433 |
負債・純資産合計 | 28,010,204 | 26,360,563 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 552,015 | 1,809,442 |
未収運賃 | 933,719 | 980,515 |
未収金 | 268,489 | 367,991 |
未収収益 | 13,998 | 14,193 |
短期貸付金 | 18,709 | 8,198 |
リース投資資産(純額) | 556,791 | 542,641 |
親会社株式 | 873,600 | - |
分譲土地建物 | 91,221 | 37,759 |
貯蔵品 | 165,376 | 180,366 |
前払費用 | 8,317 | 7,170 |
その他の流動資産 | 36,343 | 21,252 |
流動資産計 | 3,518,583 | 3,969,532 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 18,442,970 | 18,534,180 |
減価償却累計額 | -11,980,137 | -12,286,064 |
有形固定資産(純額) | 6,462,833 | 6,248,116 |
無形固定資産 | 168,386 | 200,315 |
計 | 6,631,220 | 6,448,431 |
自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 10,410,183 | 10,055,802 |
減価償却累計額 | -5,093,021 | -5,261,686 |
有形固定資産(純額) | 5,317,161 | 4,794,116 |
無形固定資産 | 59,183 | 46,046 |
自動車事業固定資産合計 | 5,376,344 | 4,840,162 |
開発事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 9,124,935 | 9,102,731 |
減価償却累計額 | -2,939,174 | -3,085,215 |
有形固定資産(純額) | 6,185,760 | 6,017,516 |
無形固定資産 | 5,225 | 3,966 |
開発事業固定資産合計 | 6,190,985 | 6,021,483 |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 365,979 | 370,731 |
減価償却累計額 | -300,235 | -314,679 |
有形固定資産(純額) | 65,743 | 56,051 |
無形固定資産 | 38,610 | 31,787 |
計 | 104,353 | 87,838 |
建設仮勘定 | | |
鉄道事業 | 1,600 | 1,600 |
自動車事業 | 24,577 | - |
計 | 26,177 | 1,600 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 528,091 | 214,549 |
関係会社株式 | 383,627 | 369,384 |
出資金 | 2,220 | 2,220 |
長期貸付金 | 6,940 | 6,580 |
従業員に対する長期貸付金 | 10,014 | 10,143 |
関係会社長期貸付金 | 652,000 | 448,000 |
長期前払費用 | 1,862 | 19,494 |
繰延税金資産 | 544,816 | 897,581 |
その他の投資等 | 276,040 | 50,527 |
貸倒引当金 | -134,812 | -64,191 |
投資その他の資産合計 | 2,270,800 | 1,954,289 |
固定資産計 | 20,599,882 | 19,353,806 |
資産の部合計 | 24,118,465 | 23,323,339 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 2,914,896 | 1,122,576 |
リース債務 | 622,668 | 626,635 |
未払金 | 1,076,895 | 471,060 |
未払費用 | 349,840 | 339,556 |
未払消費税等 | 29,993 | 14,845 |
未払法人税等 | 102,005 | - |
預り連絡運賃 | 129,125 | 133,707 |
預り金 | 497,215 | 1,006,184 |
従業員預り金 | 311,469 | 330,632 |
前受運賃 | 252,634 | 244,796 |
前受金 | 49,618 | 49,025 |
前受収益 | 20,326 | 19,111 |
賞与引当金 | 270,598 | 243,537 |
流動負債計 | 6,627,288 | 4,601,670 |
固定負債 | | |
社債 | 450,000 | 450,000 |
長期借入金 | 5,180,642 | 7,045,566 |
リース債務 | 2,056,659 | 1,887,823 |
退職給付引当金 | 2,203,346 | 2,309,955 |
関係会社事業損失引当金 | - | 28,247 |
資産除去債務 | 118,982 | 119,074 |
長期預り保証金 | 111,570 | 100,352 |
その他の固定負債 | 472,319 | 404,124 |
固定負債計 | 10,593,520 | 12,345,143 |
負債の部合計 | 17,220,809 | 16,946,813 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 510,000 | 510,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 36,781 | 36,781 |
資本剰余金合計 | 36,781 | 36,781 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 127,500 | 127,500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 850,000 | 850,000 |
繰越利益剰余金 | 4,728,892 | 4,804,962 |
利益剰余金合計 | 5,706,392 | 5,782,462 |
自己株式 | -13,576 | -14,319 |
株主資本合計 | 6,239,597 | 6,314,923 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 658,058 | 61,601 |
その他の包括利益累計額合計 | 658,058 | 61,601 |
純資産の部合計 | 6,897,656 | 6,376,525 |
負債・純資産合計 | 24,118,465 | 23,323,339 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -23,044,424 | -23,635,262 |