関東鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 797,722 | 652,104 |
| 減価償却費 | 771,702 | 803,220 |
| 減損損失 | 39,811 | 102,235 |
| 解体撤去費用 | 6,300 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,181 | -1,457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,180 | -15,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,960 | -40,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,601 | -160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,981 | 8,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,203 | -20,022 |
| 支払利息 | 55,437 | 55,194 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,790 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,572 | 4,290 |
| 固定資産圧縮損 | 25,415 | 58,861 |
| 工事負担金等受入による収入 | -25,416 | － |
| 補助金収入 | － | -58,861 |
| 受取損害賠償金 | － | -6,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,586 | -33,098 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 7,201 | 7,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,010 | -17,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,105 | -103,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,838 | -29,664 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,476 | 32,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,105 | 71,576 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 385,505 | 257,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -327,651 | -130,728 |
| その他 | 8,890 | 58,455 |
| 小計 | 1,486,480 | 1,655,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,201 | 20,021 |
| 利息の支払額 | -61,000 | -54,367 |
| 法人税等の支払額 | -282,046 | -179,612 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 6,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,634 | 1,447,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,854 | -38,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,300 | 31,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,518 | -248,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,000 | 4,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,646 | -3,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 863 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -289 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 504 | 1,369 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,248 | -2,301 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,706 | 816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,292 | -255,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 853,668 | 644,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -787,000 | -646,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,055,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,392,789 | -1,286,535 |
| リース債務の返済による支出 | -350,796 | -353,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | -394 |
| 配当金の支払額 | -50,701 | -50,788 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,979 | -1,223,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,362 | -30,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,339,980 | 1,309,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
