関東鉄道の貸借対照表

【提出】

2018年12月20日 9:50

【資料】

半期報告書-第148期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,529,962	1,506,226
受取手形及び売掛金	1,273,300	1,306,398
リース投資資産（純額）	771,284	763,500
たな卸資産	268,488	285,918
その他	521,856	232,002
貸倒引当金	-1,222	-1,118
流動資産計	4,363,669	4,092,928
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	7,520,394	7,360,017
機械装置及び運搬具（純額）	4,160,985	4,087,192
土地	7,637,134	7,534,729
建設仮勘定	11,449	17,686
その他（純額）	215,473	181,114
有形固定資産合計	19,545,437	19,180,739
無形固定資産	207,729	181,173
投資その他の資産
投資有価証券	1,271,876	1,250,288
関係会社株式	3,080,615	3,768,061
長期貸付金	51,172	50,220
繰延税金資産	732,424	333,850
その他	365,831	369,665
貸倒引当金	-27,610	-27,553
投資その他の資産合計	5,474,310	5,744,533
固定資産計	25,227,476	25,106,446
資産の部合計	29,591,146	29,199,374
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	468,055	364,393
1年内償還予定の社債	600,000	700,000
短期借入金	4,553,645	4,366,139
未払法人税等	204,563	263,242
リース債務	672,067	674,157
賞与引当金	365,955	364,498
役員賞与引当金	15,020	－
資産除去債務	－	2,900
その他	2,248,615	2,190,754
流動負債計	9,127,922	8,926,085
固定負債
社債	250,000	150,000
長期借入金	5,769,976	5,138,947
リース債務	2,716,627	2,625,633
繰延税金負債	305,142	111,745
退職給付に係る負債	2,607,353	2,566,926
役員退職慰労引当金	155,374	164,052
資産除去債務	21,750	28,850
その他	505,819	507,962
固定負債計	12,332,043	11,294,117
負債の部合計	21,459,965	20,220,202
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金	36,781	36,781
利益剰余金	5,210,564	5,573,663
自己株式	-11,846	-12,240
株主資本合計	5,745,499	6,108,203
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,510,444	2,973,127
退職給付に係る調整累計額	-141,485	-118,913
その他の包括利益累計額合計	2,368,959	2,854,214
非支配株主持分	16,721	16,754
純資産の部合計	8,131,180	8,979,172
負債・純資産合計	29,591,146	29,199,374

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	504,181	645,014
未収運賃	760,871	804,796
未収金	285,279	37,856
リース投資資産（純額）	582,053	576,093
たな卸資産	320,479	327,418
その他	466,573	139,403
貸倒引当金	-134,493	－
流動資産計	2,784,944	2,530,583
固定資産
鉄道事業固定資産（純額）	6,309,062	6,172,422
自動車事業固定資産（純額）	5,337,260	5,215,831
開発事業固定資産(純額)	6,234,920	6,072,885
各事業関連固定資産（純額）	98,258	88,652
建設仮勘定	11,449	17,686
投資その他の資産
投資有価証券	632,061	632,297
関係会社株式	3,047,785	3,636,566
関係会社長期貸付金	－	251,000
長期貸付金	24,026	23,098
その他	231,482	233,170
貸倒引当金	-5,484	-133,383
投資その他の資産合計	3,929,871	4,642,750
固定資産計	21,920,823	22,210,228
資産の部合計	24,705,767	24,740,812
負債の部
流動負債
1年内償還予定の社債	600,000	700,000
短期借入金	3,724,661	3,519,155
リース債務	522,747	524,324
未払金	657,805	508,833
未払法人税等	139,526	204,150
預り連絡運賃	173,188	185,561
前受運賃	243,013	326,726
賞与引当金	288,777	289,591
預り金	639,771	671,915
その他	631,756	593,622
流動負債計	7,621,248	7,523,881
固定負債
社債	250,000	150,000
長期借入金	5,529,083	4,943,546
リース債務	2,159,195	2,104,783
繰延税金負債	5,765	175,681
退職給付引当金	2,233,218	2,222,732
役員退職慰労引当金	118,394	123,607
資産除去債務	21,750	28,850
その他の固定負債	393,549	395,937
固定負債計	10,710,956	10,145,137
負債の部合計	18,332,204	17,669,019
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金
資本準備金	36,781	36,781
資本剰余金合計	36,781	36,781
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	850,000	850,000
繰越利益剰余金	2,949,917	3,239,161
利益剰余金合計	3,927,417	4,216,661
自己株式	-11,846	-12,240
株主資本合計	4,462,352	4,751,201
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,911,210	2,320,591
その他の包括利益累計額合計	1,911,210	2,320,591
純資産の部合計	6,373,563	7,071,792
負債・純資産合計	24,705,767	24,740,812

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-22,726,221	-22,165,081

関東鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算