関東鉄道の貸借対照表

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2019年12月20日 15:04

【資料】

半期報告書-第149期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,423,758	1,701,749
受取手形及び売掛金	1,616,181	1,505,679
リース投資資産（純額）	755,407	746,993
たな卸資産	257,392	229,525
その他	526,213	141,605
貸倒引当金	-1,126	-962
流動資産計	4,577,826	4,324,590
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	7,483,285	7,595,859
機械装置及び運搬具（純額）	4,137,019	3,825,659
土地	8,005,212	7,964,122
建設仮勘定	－	39,061
その他（純額）	353,794	418,877
有形固定資産合計	19,979,311	19,843,580
無形固定資産	181,125	193,257
投資その他の資産
投資有価証券	1,134,714	1,112,378
関係会社株式	3,786,926	4,187,275
長期貸付金	48,906	44,830
繰延税金資産	339,332	215,452
その他	390,506	402,797
貸倒引当金	-29,272	-29,526
投資その他の資産合計	5,671,115	5,933,207
固定資産計	25,831,551	25,970,045
資産の部合計	30,409,378	30,294,636
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	485,935	366,881
1年内償還予定の社債	100,000	－
短期借入金	4,157,001	3,887,392
未払法人税等	200,312	276,443
リース債務	741,572	747,940
賞与引当金	351,496	368,643
役員賞与引当金	13,200	－
その他	2,299,450	2,248,699
流動負債計	8,348,970	7,896,000
固定負債
社債	450,000	450,000
長期借入金	6,240,047	6,058,887
リース債務	2,795,241	2,665,809
繰延税金負債	96,751	91,143
退職給付に係る負債	2,532,638	2,538,145
役員退職慰労引当金	176,619	28,910
資産除去債務	51,350	51,350
その他	576,288	656,617
固定負債計	12,918,936	12,540,863
負債の部合計	21,267,906	20,436,864
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金	36,781	36,781
利益剰余金	5,801,025	6,263,055
自己株式	-12,391	-12,973
株主資本合計	6,335,415	6,796,863
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,906,485	3,169,112
退職給付に係る調整累計額	-116,716	-124,666
その他の包括利益累計額合計	2,789,769	3,044,446
非支配株主持分	16,286	16,462
純資産の部合計	9,141,471	9,857,772
負債・純資産合計	30,409,378	30,294,636

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	538,542	582,437
未収運賃	1,123,207	992,989
未収金	423,384	34,816
リース投資資産（純額）	569,902	563,471
たな卸資産	282,219	288,011
その他	53,405	68,643
流動資産計	2,990,662	2,530,370
固定資産
鉄道事業固定資産（純額）	6,570,702	6,526,775
自動車事業固定資産（純額）	5,162,731	4,990,842
開発事業固定資産(純額)	6,657,504	6,815,093
各事業関連固定資産（純額）	79,417	84,996
建設仮勘定	－	39,061
投資その他の資産
投資有価証券	548,481	542,039
関係会社株式	3,652,697	3,995,480
関係会社長期貸付金	263,000	316,000
長期貸付金	21,784	17,718
その他	248,549	261,199
貸倒引当金	-133,459	-133,176
投資その他の資産合計	4,601,053	4,999,261
固定資産計	23,071,409	23,456,030
資産の部合計	26,062,071	25,986,400
負債の部
流動負債
1年内償還予定の社債	100,000	－
短期借入金	3,332,517	3,082,796
リース債務	598,535	614,141
未払金	866,628	437,369
未払法人税等	162,806	180,102
預り連絡運賃	172,842	238,865
前受運賃	241,291	432,931
賞与引当金	277,936	292,939
預り金	722,519	718,043
その他	522,169	542,531
流動負債計	6,997,248	6,539,722
固定負債
社債	450,000	450,000
長期借入金	6,070,138	5,911,670
リース債務	2,323,585	2,251,031
繰延税金負債	167,922	270,810
退職給付引当金	2,185,494	2,188,651
役員退職慰労引当金	138,669	－
資産除去債務	51,350	51,350
その他の固定負債	464,263	577,295
固定負債計	11,851,424	11,700,808
負債の部合計	18,848,672	18,240,530
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金
資本準備金	36,781	36,781
資本剰余金合計	36,781	36,781
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	850,000	850,000
繰越利益剰余金	3,428,202	3,727,614
利益剰余金合計	4,405,702	4,705,114
自己株式	-12,391	-12,973
株主資本合計	4,940,093	5,238,922
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,273,306	2,506,947
その他の包括利益累計額合計	2,273,306	2,506,947
純資産の部合計	7,213,399	7,745,870
負債・純資産合計	26,062,071	25,986,400

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-23,008,482	-23,353,600

関東鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算